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龙泉股份(002671)现金流量表图
龙泉股份(002671)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)78452.0644261.6721458.89104958.3172034.43
收到的税费返还(万元)179.3194.069.05--769.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25286.645313.742449.833904.397506.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)103918.0249669.4723917.77108862.6980311.25
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)62783.1738439.2616271.9562759.9445205.36
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11054.407726.224085.9315079.8710937.94
支付的各项税费(万元)4547.842514.981346.447658.565741.44
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)17841.293954.746084.0113654.748599.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)96226.6952635.2027788.3399153.1070484.04
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7691.33-2965.73-3870.569709.599827.20
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)191.85104.0415.81351.16132.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------2955.202955.20
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)191.85104.0415.813306.363087.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3064.942323.93943.8317119.0312224.69
投资支付的现金(万元)156.156.15--184.40--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)3221.092330.08943.8317303.4312224.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3029.24-2226.04-928.02-13997.07-9137.30
吸收投资收到的现金(万元)658.00658.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)53940.0040140.0013350.0061402.0642978.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--19496.53--34101.1517062.80
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77190.3260294.5313350.0095503.2160041.30
偿还债务支付的现金(万元)44137.6131856.0011021.0076719.5058359.40
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1457.251053.06457.582353.902706.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--16025.69--23010.4011761.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)76525.8548934.7511478.58102083.8172827.73
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)664.4711359.781871.42-6580.60-12786.43
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-------2.79--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5326.556168.01-2927.16-10870.86-12096.52
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12973.9012973.9012973.9023844.7623844.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)18300.4519141.9110046.7412973.9011748.24
净利润(万元)--1647.20--2548.51--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---308.52--905.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--303.89--773.33--
长期待摊费用摊销(万元)--136.79--396.81--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.84---17.79--
固定资产报废损失(万元)--15.02--39.51--
公允价值变动损失(万元)--0.00------
财务费用(万元)--937.83--2435.05--
投资损失(万元)--106.63--102.31--
递延所得税资产减少(万元)--261.55--477.63--
递延所得税负债增加(万元)---30.95---62.25--
存货的减少(万元)--9534.32--1895.41--
经营性应收项目的减少(万元)---6950.37---2579.81--
经营性应付项目的增加(万元)---14499.15---5962.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---2965.73--9709.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--19141.91--12973.90--
减:现金的期初余额(万元)--12973.90--23844.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--6168.01---10870.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--163.32--325.56--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-04-012024-10-31
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