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创耀科技(688259)现金流量表图
创耀科技(688259)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)32683.2017831.836176.88112650.0139190.95
收到的税费返还(万元)364.32303.72194.35151.4246.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2999.722572.871688.836160.844877.17
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)36047.2320708.428060.06118962.2744114.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)28835.4710216.669797.4883822.9424348.94
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13177.018511.584278.5114623.4412118.77
支付的各项税费(万元)127.96102.5760.75963.13267.45
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9831.099621.432708.233906.721887.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)51971.5228452.2416844.97103316.2338622.46
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15924.29-7743.83-8784.9115646.045491.72
收回投资收到的现金(万元)------1500.001500.00
取得投资收益收到的现金(万元)518.66430.92388.891694.691467.02
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.990.90--49.7517.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--66515.65------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)91161.2766947.4742204.58294655.03208965.12
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3542.862807.4240.753871.201580.50
投资支付的现金(万元)------3120.0014128.50
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--72045.90------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)99991.6574853.3244371.11319360.03240860.03
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8830.38-7905.85-2166.53-24705.00-31894.91
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)13650.007000.007000.0020170.008680.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)13650.007000.007000.0020170.008680.00
偿还债务支付的现金(万元)7680.003580.00--7500.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2483.85263.33129.742960.952896.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2021.46------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)12924.075864.791778.2311933.583072.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)725.931135.215221.778236.425607.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)10.1810.8723.86207.03166.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-24018.57-14503.59-5705.81-615.52-20629.35
加:期初现金及现金等价物余额(万元)30940.3930940.3930940.3931555.9131555.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)6921.8216436.8025234.5830940.3910926.56
净利润(万元)--3496.74--5843.92--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--293.69------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2055.37--7132.03--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.92------
固定资产报废损失(万元)--234.14--563.88--
公允价值变动损失(万元)---139.26---317.47--
财务费用(万元)---708.61---1396.99--
投资损失(万元)---113.45---852.08--
递延所得税资产减少(万元)--410.79---62.53--
递延所得税负债增加(万元)---37.09---49.19--
存货的减少(万元)--2348.80---368.59--
经营性应收项目的减少(万元)--28731.82---21384.38--
经营性应付项目的增加(万元)---46821.90--18002.30--
其他(万元)--226.23--190.96--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---7743.83------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--16436.80--30940.39--
减:现金的期初余额(万元)--30940.39--31555.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---14503.59------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--306.30------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--64.69------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-252023-10-26
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