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翱捷科技-U(688220)现金流量表图
翱捷科技-U(688220)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)58680.04267949.41179589.02106401.0641822.63
收到的税费返还(万元)4106.4813729.057431.894070.611636.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1618.918423.175639.823303.201407.98
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)64405.43290101.63192660.73113774.8844867.29
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)67253.87259299.07180771.48110241.9346123.59
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)19497.9091097.9171591.6952262.0718093.31
支付的各项税费(万元)78.684036.11422.75274.0867.41
客户贷款及垫款净增加额(万元)----15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)----4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)426.803426.342952.282408.291659.21
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)87257.26357859.42255738.20165186.3665943.51
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-22851.83-67757.80-63077.48-51411.48-21076.23
收回投资收到的现金(万元)347000.001818200.001421500.001046000.00500000.00
取得投资收益收到的现金(万元)1032.347868.756305.454787.702676.11
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--17.003.48----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)348032.341826085.751427808.921050787.70502676.11
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3001.8912268.6410454.888118.725195.80
投资支付的现金(万元)337745.661632992.661278732.66902232.66366000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------32.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)340747.541645261.301289187.55910351.38371228.46
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)7284.79180824.45138621.38140436.32131447.65
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)9733.23--------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)9733.23--------
偿还债务支付的现金(万元)--------168.99
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)--237.99168.45114.0052.58
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5409.9066739.19----3011.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)5409.9066977.1761713.0428605.773233.29
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)4323.33-66977.17-61713.04-28605.77-3233.29
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)222.95904.631030.432370.34-733.08
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-11020.7546994.1214861.2962789.40106405.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)254856.81207622.79207622.79207622.79207772.65
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)243836.06254616.91222484.08270412.20314177.71
净利润(万元)---50582.13---33597.30--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3973.12------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--12405.16--6450.32--
长期待摊费用摊销(万元)--1113.50------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--104.49--2123.10--
公允价值变动损失(万元)---4044.37---1723.27--
财务费用(万元)---9.37---514.31--
投资损失(万元)---4910.68---3054.04--
递延所得税资产减少(万元)---262.08------
递延所得税负债增加(万元)---767.36---489.85--
存货的减少(万元)---33571.67---13976.13--
经营性应收项目的减少(万元)---11047.25---8151.00--
经营性应付项目的增加(万元)--13238.08---2449.88--
其他(万元)-------1096.32--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---67757.80------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--254616.91--270412.20--
减:现金的期初余额(万元)--207622.79--207622.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--46994.12------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11.19------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2796.10------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-282023-08-302023-04-29
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