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翱捷科技-U(688220)现金流量表图
翱捷科技-U(688220)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)235397.34143622.0658680.04267949.41179589.02
收到的税费返还(万元)14560.358832.384106.4813729.057431.89
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)--------14217300.00
向中央银行借款净增加额(万元)--------6222700.00
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)--------19277300.00
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5706.932564.401618.918423.175639.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)255664.62155018.8564405.43290101.63192660.73
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)216606.08138115.9567253.87259299.07180771.48
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73414.4454438.1619497.9091097.9171591.69
支付的各项税费(万元)174.14164.4778.684036.11422.75
客户贷款及垫款净增加额(万元)--------15607200.00
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)--------38300.00
拆出资金净增加额(万元)--------4523200.00
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)--------5849800.00
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2074.041703.40426.803426.342952.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)292268.70194421.9887257.26357859.42255738.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36604.08-39403.13-22851.83-67757.80-63077.48
收回投资收到的现金(万元)927600.00694600.00347000.001818200.001421500.00
取得投资收益收到的现金(万元)2898.802104.881032.347868.756305.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------17.003.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)930498.80696704.88348032.341826085.751427808.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24827.5623372.363001.8912268.6410454.88
投资支付的现金(万元)891084.96658426.55337745.661632992.661278732.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)915912.52681798.91340747.541645261.301289187.55
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)14586.2814905.987284.79180824.45138621.38
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)19739.3219739.329733.23----
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)19739.3219739.329733.23----
偿还债务支付的现金(万元)9739.32--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)311.34204.05--237.99168.45
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----5409.9066739.19--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)29333.5914458.685409.9066977.1761713.04
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-9594.265280.644323.33-66977.17-61713.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-1483.851261.73222.95904.631030.43
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-33095.90-17954.78-11020.7546994.1214861.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)254616.91254616.91254856.81207622.79207622.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)221521.01236662.13243836.06254616.91222484.08
净利润(万元)---26470.52---50582.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------3973.12--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7593.31--12405.16--
长期待摊费用摊销(万元)---1624.71--1113.50--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)----------
固定资产报废损失(万元)--2215.03--104.49--
公允价值变动损失(万元)---1153.83---4044.37--
财务费用(万元)---74.89---9.37--
投资损失(万元)---757.68---4910.68--
递延所得税资产减少(万元)--96.10---262.08--
递延所得税负债增加(万元)---258.43---767.36--
存货的减少(万元)--16006.13---33571.67--
经营性应收项目的减少(万元)---26532.55---11047.25--
经营性应付项目的增加(万元)---21540.53--13238.08--
其他(万元)--7999.34------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------67757.80--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--236662.13--254616.91--
减:现金的期初余额(万元)--254616.91--207622.79--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------46994.12--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------11.19--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------2796.10--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-012023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-302024-04-012023-10-28
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