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天津港(600717)现金流量表图
天津港(600717)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)908929.69569974.21242328.181170666.16835617.73
收到的税费返还(万元)2897.99692.91--2130.661371.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)25704.4421523.358743.9044177.0224774.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)937532.12592190.47251072.081216973.85861763.27
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)512661.50332275.48152178.23680274.93469716.80
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)108667.3071222.7338195.87162708.44105881.45
支付的各项税费(万元)37040.4121974.667455.4348490.1134728.68
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)71091.1143436.3225773.0987712.8374737.43
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)729460.33468909.19223602.62979186.31685064.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)208071.78123281.2827469.46237787.54176698.92
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)21980.0416691.1263.6934580.1021184.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4062.583202.273073.921261.85906.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)26042.6319893.393137.6135841.9522091.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32039.9120961.069390.9097505.6244051.36
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32039.9120961.069390.9097505.6244051.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-5997.28-1067.67-6253.29-61663.67-21959.56
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)100070.0034570.0023900.00167532.21126540.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)100070.0034570.0023900.00167532.21126540.00
偿还债务支付的现金(万元)147564.5170289.2125572.17194679.53132175.86
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)68154.8042545.086072.6272384.1848942.21
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)20022.36916.00916.0030614.3720384.82
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)8481.816569.58--13072.909249.72
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)224201.12119403.8734934.00280136.61190367.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-124131.12-84833.87-11034.00-112604.40-63827.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-309.74173.9269.82330.81622.59
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)77633.6537553.6610251.9863850.2891534.16
加:期初现金及现金等价物余额(万元)497436.86497436.86497436.86433586.58433586.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)575070.51534990.52507688.84497436.86525120.74
净利润(万元)--90094.20--143078.60--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--299.62--779.30--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--10491.72--20266.17--
长期待摊费用摊销(万元)--23.86--47.71--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---51.77---2575.83--
固定资产报废损失(万元)--2.89---52.49--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--11171.01--23439.39--
投资损失(万元)---20386.16---40692.21--
递延所得税资产减少(万元)---2151.48---1269.55--
递延所得税负债增加(万元)--570.82---1077.79--
存货的减少(万元)---854.69--3564.06--
经营性应收项目的减少(万元)---37071.13---551.77--
经营性应付项目的增加(万元)--17012.65---13823.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--123281.28--237787.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--534990.52--497436.86--
减:现金的期初余额(万元)--497436.86--433586.58--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--37553.66--63850.28--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---6.49--170.18--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--8338.96--16031.03--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-232024-04-252024-03-222023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-03-242023-10-26
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