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晶盛机电(300316)现金流量表图
晶盛机电(300316)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)733664.54559107.39236592.781190727.31837010.19
收到的税费返还(万元)18312.655602.262772.1667224.2233280.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)39448.1228327.3516935.2177927.9685180.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)791425.31593037.01256300.141335879.49955470.56
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)417961.59369567.62111487.26640387.58475282.93
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)115138.8978627.5648022.28137866.4493853.62
支付的各项税费(万元)106129.5290102.3959816.47165274.56123924.70
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)64376.1426066.2724780.6883571.5891153.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)703606.14564363.84244106.691027100.16784214.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)87819.1728673.1712193.45308779.33171255.77
收回投资收到的现金(万元)64100.009000.00--376.58--
取得投资收益收到的现金(万元)843.57401.9163.00347.10--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)113.5345.3943.572021.002446.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------364.12--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)65057.119447.30106.573108.792810.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)93922.8855935.0163063.01247473.75166956.65
投资支付的现金(万元)86189.4450000.005000.0030568.5821966.82
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)180112.33105935.0168063.01278042.33188923.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-115055.22-96487.71-67956.44-274933.54-186113.31
吸收投资收到的现金(万元)----4600.001973.94389.81
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----4600.00350.05389.81
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)147127.31112806.2126956.44188271.7983223.84
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8013.315000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)155140.62117806.2131556.44190245.7383613.65
偿还债务支付的现金(万元)98388.0495529.0926062.55116336.9018112.07
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)98708.8493867.37765.8367570.9864559.17
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4249.89----3794.543794.54
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4223.931459.39--8938.81--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)201320.81190855.8528241.76192846.6982671.24
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-46180.19-73049.633314.68-2600.95942.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-55.0999.687.1951.8489.21
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-73471.32-140764.50-52441.1231296.68-13825.91
加:期初现金及现金等价物余额(万元)353468.87353468.87353468.87322172.19322172.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)279997.55212704.38301027.75353468.87308346.28
净利润(万元)--238890.99--531300.01--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--14357.95--35034.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1427.37--2185.89--
长期待摊费用摊销(万元)--6834.08--7359.90--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---8.07--254.93--
固定资产报废损失(万元)--486.04--88.39--
公允价值变动损失(万元)--2089.13---3244.73--
财务费用(万元)--2665.37--5195.70--
投资损失(万元)---613.07---2643.00--
递延所得税资产减少(万元)--4935.57---8000.65--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)--161977.39---339733.36--
经营性应收项目的减少(万元)---48384.31---174767.03--
经营性应付项目的增加(万元)---388656.81--204961.21--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28673.17--308779.33--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--212704.38--353468.87--
减:现金的期初余额(万元)--353468.87--322172.19--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---140764.50--31296.68--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--299.05--591.58--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-202024-04-262024-04-152023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-152023-10-26
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