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宏昌电子(603002)现金流量表图
宏昌电子(603002)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)185903.18114711.8854041.07252723.74193737.81
收到的税费返还(万元)1773.251303.181379.72887.80538.37
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2545.761725.7282.911616.752669.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)190222.19117740.7855503.70255228.29196945.93
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)162668.98104080.3953355.62208376.51147024.39
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9393.305266.353508.0511662.058099.23
支付的各项税费(万元)1376.821181.47486.992870.812899.82
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4954.312227.481808.364018.6711397.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)178393.40112755.6959159.01226928.04169420.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11828.794985.10-3655.3128300.2527525.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------470.67--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.552.55--17.593.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--142752.6364033.82----
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)305077.44142755.1864033.82236297.58126313.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)47742.5832076.779343.9325071.9316922.83
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--132600.0055689.95----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)333423.26164676.7765033.88297249.36143505.86
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28345.82-21921.59-1000.06-60951.78-17192.62
吸收投资收到的现金(万元)0.00----115414.46115414.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)11450.260.000.0040234.6830177.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--9660.203810.71----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)24853.359660.203810.71157064.68183078.71
偿还债务支付的现金(万元)21620.2121426.2717615.0116871.161801.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6252.804280.9335.0017300.0618410.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--8897.934734.41----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)41011.9334605.1322384.4236614.0553105.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-16158.58-24944.94-18573.71120450.63129973.44
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-30.72123.8667.3676.27311.20
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-32706.33-41757.57-23161.7287875.37140617.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)151391.61151391.61151391.6163516.2463516.24
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)118685.29109634.05128229.90151391.61204133.42
净利润(万元)--2513.07--8663.46--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---103.50------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--135.29--448.64--
长期待摊费用摊销(万元)--19.35------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--22.27---3.45--
固定资产报废损失(万元)------5029.65--
公允价值变动损失(万元)-------25.26--
财务费用(万元)---55.16---600.84--
投资损失(万元)---318.86---460.88--
递延所得税资产减少(万元)--138.62---117.51--
递延所得税负债增加(万元)-------5.66--
存货的减少(万元)---2621.53--3350.61--
经营性应收项目的减少(万元)---2857.69--18622.36--
经营性应付项目的增加(万元)--5383.30---6691.45--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--4985.10------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--109634.05--151391.61--
减:现金的期初余额(万元)--151391.61--63516.24--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---41757.57------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--6.86------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--34.71------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-282024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-302024-04-252023-10-26
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