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中交设计(600720)现金流量表图
中交设计(600720)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)593971.69377490.33224810.471278928.52829959.40
收到的税费返还(万元)----13.290.761034.73
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)149135.3173480.8333297.34210009.18240455.75
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)743106.99450971.16258121.101488938.461070415.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)488013.26318865.46214710.70866283.03637134.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)187257.94121083.4962792.84303029.83187479.73
支付的各项税费(万元)49140.8239998.2518110.4874757.7155249.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)157109.0793294.4062152.18243852.82286071.41
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)881521.09573241.59357766.201487923.391165934.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-138414.09-122270.43-99645.091015.07-95519.63
收回投资收到的现金(万元)1125.14300.00--2969.332291.45
取得投资收益收到的现金(万元)70949.4619134.156.131894.891174.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)23.807.040.1230.6425.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)72098.4019441.206.2542389.7814503.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13929.929842.794117.7229990.3121760.43
投资支付的现金(万元)12689.775158.591152.1523064.2520746.35
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)26904.6915001.395269.8853544.5742719.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)45193.714439.81-5263.63-11154.79-28216.34
吸收投资收到的现金(万元)154952.53----150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------150.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)26279.4924704.311466.2158605.892051.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)181232.0224704.311466.2158855.892201.74
偿还债务支付的现金(万元)24934.223512.11500.0054569.0649421.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)78845.4978230.50749.20197483.957409.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1219.971219.97122.00--9551.39
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1066.09535.35----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)106102.2182808.711784.55267057.2358217.16
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)75129.80-58104.39-318.33-208201.34-56015.42
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-585.93283.66-9.78504.81725.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18676.51-175651.36-105236.84-217836.25-179026.09
加:期初现金及现金等价物余额(万元)632797.51632797.51632797.51850633.76850633.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)614121.00457146.15527560.67632797.51671607.66
净利润(万元)--63841.17--179470.38--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---94.07------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1204.96--2393.24--
长期待摊费用摊销(万元)--562.18------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--2.95---47.53--
固定资产报废损失(万元)--0.55--13207.25--
公允价值变动损失(万元)---311.88--5265.21--
财务费用(万元)--2561.83--5549.80--
投资损失(万元)--1900.16--3427.87--
递延所得税资产减少(万元)---2269.79---6470.35--
递延所得税负债增加(万元)--598.57--2519.38--
存货的减少(万元)---88.83--530.09--
经营性应收项目的减少(万元)---163762.84---58424.40--
经营性应付项目的增加(万元)---47290.66---175512.28--
其他(万元)------703.35--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---122270.43------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--457146.15--632797.51--
减:现金的期初余额(万元)--632797.51--850633.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---175651.36------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11189.95------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1435.18------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-302024-03-272024-10-31
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