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奕东电子(301123)现金流量表图
奕东电子(301123)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)34441.49139810.02114487.4073887.4534940.39
收到的税费返还(万元)143.012502.961255.74549.19167.91
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)599.664078.153248.112948.96719.55
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)35184.16146391.12118991.2577385.6035827.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)23197.8186499.4175927.4249734.3226092.21
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9135.3834691.5725451.2916248.207238.16
支付的各项税费(万元)893.356066.225204.013698.853557.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1534.5711657.506691.963919.461897.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)34761.12138914.69113274.6873600.8338785.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)423.047476.435716.573784.77-2957.16
收回投资收到的现金(万元)8973.9743506.0234622.0022764.0011789.00
取得投资收益收到的现金(万元)27.92106.54151.25122.4482.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.00407.5637.5333.62--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.00------750.11
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9001.8944020.1234810.7922920.0612621.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5024.0233179.4126129.9918919.9212214.22
投资支付的现金(万元)12104.1845024.8132911.7620450.007350.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.00--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)17128.2078204.2259041.7539369.9219564.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8126.31-34184.10-24230.97-16449.86-6943.02
吸收投资收到的现金(万元)--225.00316.76225.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--225.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--654.80300.63193.9371.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)0.004184.83617.40418.9371.93
偿还债务支付的现金(万元)71.932415.882413.522327.002.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)58.3311691.0811248.8111236.3442.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)0.00--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)0.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)130.2614629.7513662.3313563.3444.93
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-130.26-10444.92-13044.93-13144.4127.01
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-50.260.9063.094.00-25.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-7883.79-37151.69-31496.23-25805.49-9899.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)101274.03138425.72138425.72138425.72138425.72
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)93390.24101274.03106929.49112620.24128526.60
净利润(万元)--163.05--1045.63--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------915.38--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--248.16--112.94--
长期待摊费用摊销(万元)------95.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.59---11.96--
固定资产报废损失(万元)--5219.45--17.51--
公允价值变动损失(万元)--7.87--23.99--
财务费用(万元)--152.99--57.61--
投资损失(万元)--24.32---122.44--
递延所得税资产减少(万元)---1772.52--660.08--
递延所得税负债增加(万元)---5.49------
存货的减少(万元)--2971.27---5300.10--
经营性应收项目的减少(万元)---5079.40--1609.59--
经营性应付项目的增加(万元)--2020.85--925.68--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------3784.77--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--101274.03--112620.24--
减:现金的期初余额(万元)--138425.72--138425.72--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------25805.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------80.63--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-282024-04-262023-10-282023-08-282023-04-27
更新时间2024-04-302024-04-262023-10-282023-08-292023-04-27
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