中财网 中财网股票行情
麦捷科技(300319)现金流量表图
麦捷科技(300319)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134853.1960113.86292638.38200621.63135705.48
收到的税费返还(万元)4426.431480.912926.792221.161646.88
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5687.734300.4913496.2921605.1516705.73
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)144967.3465895.26309061.46224447.94154058.08
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)98125.7649019.20203830.02139962.5284363.04
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23188.2610434.0540164.2230769.9720685.23
支付的各项税费(万元)6086.762003.0711123.1910810.497575.63
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6021.032925.929971.5012771.819658.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)133421.8064382.24265088.93194314.79122282.64
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)11545.541513.0243972.5330133.1531775.44
收回投资收到的现金(万元)0.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)470.89114.931399.421006.29737.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.170.1215.2211.965.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.00------6.50
收到其他与投资活动有关的现金(万元)102757.53----109749.7988417.56
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)103228.5949266.50148308.76110768.0489166.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)13242.086182.6215052.7611768.366890.73
投资支付的现金(万元)0.00--9500.008500.007000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)0.00--------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)112254.15----123496.6696457.84
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)125496.2352214.35189036.72143765.02110348.57
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-22267.64-2947.85-40727.96-32996.98-21181.66
吸收投资收到的现金(万元)1733.201733.202376.552376.552376.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6500.002000.0012646.354895.181727.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)6979.95----170.82--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)15213.153733.2015022.907442.554103.73
偿还债务支付的现金(万元)83.3378.956815.274805.644103.73
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8221.2513.2611235.3811048.3711045.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7306.05----2125.311471.04
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15610.62730.9620159.7517979.3116620.44
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-397.483002.24-5136.85-10536.76-12516.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)292.0614.80227.39168.74221.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10827.521582.21-1664.89-13231.84-1701.70
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49550.9750450.0151215.8551215.8551215.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)38723.4552032.2249550.9737984.0249514.15
净利润(万元)14670.02--28092.65--10729.31
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)2245.10------2872.29
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)494.64--865.00--501.34
长期待摊费用摊销(万元)574.92------656.12
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)10.34---44.55--41.05
固定资产报废损失(万元)----22283.36----
公允价值变动损失(万元)-731.13--56.02--73.36
财务费用(万元)-573.05--282.74---42.07
投资损失(万元)-114.51---971.19---502.04
递延所得税资产减少(万元)3.65---491.36---10.92
递延所得税负债增加(万元)-2.75---45.44---4.43
存货的减少(万元)-6074.58---158.65---647.06
经营性应收项目的减少(万元)-10422.23---11637.09--4531.25
经营性应付项目的增加(万元)-376.39---3673.61--1715.78
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)11545.54------31775.44
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)38723.45--49550.97--49514.15
减:现金的期初余额(万元)49550.97--51215.85--51215.85
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10827.52-------1701.70
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)851.44------863.97
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-202024-04-262024-04-242023-10-222023-08-24
更新时间2024-08-212024-04-262024-04-242023-10-242023-08-27
↑返回页顶↑

转至麦捷科技（300319）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。