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麦捷科技(300319)现金流量表图
麦捷科技(300319)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)207011.09134853.1960113.86292638.38200621.63
收到的税费返还(万元)8184.584426.431480.912926.792221.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6124.375687.734300.4913496.2921605.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)221320.05144967.3465895.26309061.46224447.94
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)145817.0398125.7649019.20203830.02139962.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35079.1823188.2610434.0540164.2230769.97
支付的各项税费(万元)7614.786086.762003.0711123.1910810.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11273.906021.032925.929971.5012771.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)199784.89133421.8064382.24265088.93194314.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)21535.1611545.541513.0243972.5330133.15
收回投资收到的现金(万元)--0.00------
取得投资收益收到的现金(万元)907.20470.89114.931399.421006.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.550.170.1215.2211.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--0.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)151288.41102757.53----109749.79
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)152196.17103228.5949266.50148308.76110768.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)24664.8513242.086182.6215052.7611768.36
投资支付的现金(万元)--0.00--9500.008500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--0.00------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)172234.54112254.15----123496.66
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)196899.39125496.2352214.35189036.72143765.02
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-44703.23-22267.64-2947.85-40727.96-32996.98
吸收投资收到的现金(万元)1764.061733.201733.202376.552376.55
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)25431.856500.002000.0012646.354895.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2000.006979.95----170.82
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)29195.9115213.153733.2015022.907442.55
偿还债务支付的现金(万元)6805.7783.3378.956815.274805.64
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8300.668221.2513.2611235.3811048.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4796.767306.05----2125.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19903.1915610.62730.9620159.7517979.31
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)9292.73-397.483002.24-5136.85-10536.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)6.13292.0614.80227.39168.74
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13869.21-10827.521582.21-1664.89-13231.84
加:期初现金及现金等价物余额(万元)49550.9749550.9750450.0151215.8551215.85
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)35681.7638723.4552032.2249550.9737984.02
净利润(万元)--14670.02--28092.65--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2245.10------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--494.64--865.00--
长期待摊费用摊销(万元)--574.92------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--10.34---44.55--
固定资产报废损失(万元)------22283.36--
公允价值变动损失(万元)---731.13--56.02--
财务费用(万元)---573.05--282.74--
投资损失(万元)---114.51---971.19--
递延所得税资产减少(万元)--3.65---491.36--
递延所得税负债增加(万元)---2.75---45.44--
存货的减少(万元)---6074.58---158.65--
经营性应收项目的减少(万元)---10422.23---11637.09--
经营性应付项目的增加(万元)---376.39---3673.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11545.54------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--38723.45--49550.97--
减:现金的期初余额(万元)--49550.97--51215.85--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---10827.52------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--851.44------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-202024-04-262024-04-242023-10-22
更新时间2024-10-292024-08-212024-04-262024-04-242023-10-24
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