中财网 中财网股票行情
晶科能源(688223)现金流量表图
晶科能源(688223)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2050302.9810651363.126810676.074420627.812638656.77
收到的税费返还(万元)123221.33584065.49413301.21253116.8296282.62
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)44697.71531444.96424813.02282793.82186417.31
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)2218222.0211766873.567648790.314956538.452921356.69
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1578190.797383509.625277063.683580900.342659013.51
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)264915.65810896.31589309.02397316.30208572.31
支付的各项税费(万元)62592.62311551.89205835.58116329.0234171.81
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)195276.17779278.34466268.89304821.4348567.72
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2100975.239285236.176538477.174399367.102950325.36
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)117246.792481637.401110313.14557171.35-28968.66
收回投资收到的现金(万元)----10000.0010000.00--
取得投资收益收到的现金(万元)3305.8237581.6332835.3211538.54--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1652.1440520.373075.533052.522842.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)78873.28--------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--3639.76----6921.88
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83831.2481741.7645910.8524591.069764.40
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)315326.322035824.561210332.56716984.02309870.71
投资支付的现金(万元)550.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)7417.0958719.7351585.2323491.70--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)323293.412094544.281261917.80740475.72309870.71
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-239462.17-2012802.53-1216006.95-715884.65-300106.31
吸收投资收到的现金(万元)--4529.15------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)694531.173449305.312353653.182286525.68740857.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)22533.61148961.9187122.901103.37--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)717064.783602796.372440776.082287629.06740857.23
偿还债务支付的现金(万元)871844.152697772.461657285.661339745.91375059.35
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)18909.00119970.93111047.8765766.0242007.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)153423.31441677.39303705.97221632.72117579.29
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1044176.463259420.772072039.501627144.65534646.37
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-327111.68343375.60368736.57660484.41206210.85
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-673.0857020.698724.9015115.88-3130.44
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-450000.15869231.17271767.66516886.99-125994.56
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1722776.67853545.51853545.51853545.51853545.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1272776.521722776.671125313.171370432.49727550.95
净利润(万元)--744047.72--384286.03--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--132427.87--124609.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9255.59--3168.63--
长期待摊费用摊销(万元)------13145.16--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--11375.91--5360.49--
固定资产报废损失(万元)--755239.89------
公允价值变动损失(万元)---6886.89--27082.27--
财务费用(万元)--17278.48---66297.20--
投资损失(万元)--4671.58---13770.73--
递延所得税资产减少(万元)---90291.00---38447.04--
递延所得税负债增加(万元)--257.58---4727.60--
存货的减少(万元)---142456.68---367392.80--
经营性应收项目的减少(万元)---353199.21---258949.14--
经营性应付项目的增加(万元)--1310784.92--363483.14--
其他(万元)--25433.72------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--2481637.40--557171.35--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1722776.67--1370432.49--
减:现金的期初余额(万元)--853545.51--853545.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--869231.17--516886.99--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--11156.35--2034.66--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21533.15--8478.33--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-222023-10-312023-08-152023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-222023-10-312023-08-152023-04-29
↑返回页顶↑

转至晶科能源（688223）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。