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晶科能源(688223)现金流量表图
晶科能源(688223)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)6761210.874729993.832050302.9810651363.126810676.07
收到的税费返还(万元)469031.62421425.50123221.33584065.49413301.21
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)293431.11198268.9744697.71531444.96424813.02
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)7523673.605349688.302218222.0211766873.567648790.31
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6043385.134379063.331578190.797383509.625277063.68
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)690743.52479988.21264915.65810896.31589309.02
支付的各项税费(万元)286777.26301342.9862592.62311551.89205835.58
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)539235.73351238.55195276.17779278.34466268.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)7560141.645511633.072100975.239285236.176538477.17
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-36468.04-161944.77117246.792481637.401110313.14
收回投资收到的现金(万元)--------10000.00
取得投资收益收到的现金(万元)18721.159236.303305.8237581.6332835.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)8933.216776.381652.1440520.373075.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--80066.3578873.28----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------3639.76--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)147120.7296079.0383831.2481741.7645910.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)578570.61446659.64315326.322035824.561210332.56
投资支付的现金(万元)550.00550.00550.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--20039.187417.0958719.7351585.23
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)595868.53467248.82323293.412094544.281261917.80
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-448747.82-371169.79-239462.17-2012802.53-1216006.95
吸收投资收到的现金(万元)210021.68----4529.15--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)210021.68--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)2947887.211574704.31694531.173449305.312353653.18
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--294695.1522533.61148961.9187122.90
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3512928.801869399.46717064.783602796.372440776.08
偿还债务支付的现金(万元)2020444.851378538.52871844.152697772.461657285.66
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)267930.07250932.7018909.00119970.93111047.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--387296.96153423.31441677.39303705.97
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2794164.812016768.171044176.463259420.772072039.50
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)718764.00-147368.71-327111.68343375.60368736.57
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-7446.622436.50-673.0857020.698724.90
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)226101.52-678046.78-450000.15869231.17271767.66
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1722776.671722776.671722776.67853545.51853545.51
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1948878.201044729.901272776.521722776.671125313.17
净利润(万元)--120008.14--744047.72--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--58383.46--132427.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5538.49--9255.59--
长期待摊费用摊销(万元)--11178.38------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--12330.93--11375.91--
固定资产报废损失(万元)--64167.97--755239.89--
公允价值变动损失(万元)---10794.29---6886.89--
财务费用(万元)--22867.92--17278.48--
投资损失(万元)---98210.19--4671.58--
递延所得税资产减少(万元)---75450.88---90291.00--
递延所得税负债增加(万元)---7065.92--257.58--
存货的减少(万元)---184311.83---142456.68--
经营性应收项目的减少(万元)--553708.61---353199.21--
经营性应付项目的增加(万元)---966599.05--1310784.92--
其他(万元)------25433.72--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---161944.77--2481637.40--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1044729.90--1722776.67--
减:现金的期初余额(万元)--1722776.67--853545.51--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---678046.78--869231.17--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1073.81--11156.35--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--7560.01--21533.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-222023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-222023-10-31
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