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宁波富达(600724)现金流量表图
宁波富达(600724)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)135508.4099190.3157084.07358362.33280209.99
收到的税费返还(万元)693.31268.4815.621011.32718.08
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7371.956123.084568.7212758.319234.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143573.66105581.8661668.41372131.95290162.86
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)91188.8369904.2443662.36285640.74232092.05
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)11491.468197.054736.0817158.9312704.39
支付的各项税费(万元)15331.4811980.098195.6219797.0017072.72
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8658.407009.686141.228150.389282.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)126670.1797091.0562735.29330747.05271151.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16903.508490.81-1066.8741384.9119010.96
收回投资收到的现金(万元)21000.0021000.00--324.67--
取得投资收益收到的现金(万元)596.51575.59--405.80405.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.370.02--19.7316.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--120.63120.63----
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21717.5121696.24120.63750.20421.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3675.323204.582799.9710386.397713.88
投资支付的现金(万元)160000.00157000.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)163675.32160204.582799.9710386.397713.88
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-141957.81-138508.34-2679.35-9636.19-7292.04
吸收投资收到的现金(万元)------1050.001050.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1050.001050.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)56500.0033500.0019500.0061700.0038725.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)56500.0033500.0019500.0062750.0039775.68
偿还债务支付的现金(万元)42354.0025700.008700.0031141.0013954.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26718.2625877.87573.7928785.1827403.93
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)3732.003732.00--4860.004860.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--151.8080.90105.4097.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)69231.5651729.679354.6960031.5841455.83
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12731.56-18229.6710145.312718.42-1680.15
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-137785.88-148247.206399.0934467.1410038.76
加:期初现金及现金等价物余额(万元)159510.74159510.74159510.74125043.60125043.60
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)21724.8611263.54165909.83159510.74135082.36
净利润(万元)--11343.53--22158.80--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--195.66--162.48--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--280.80--628.77--
长期待摊费用摊销(万元)--399.08--906.22--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.18---16.82--
固定资产报废损失(万元)--0.02--1.67--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1017.77--2399.89--
投资损失(万元)---1636.05---3005.80--
递延所得税资产减少(万元)---6.12---943.74--
递延所得税负债增加(万元)--360.06---285.68--
存货的减少(万元)--6566.41---8838.57--
经营性应收项目的减少(万元)---3912.88--2964.15--
经营性应付项目的增加(万元)---13131.05--10631.20--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8490.81--41384.91--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11263.54--159510.74--
减:现金的期初余额(万元)--159510.74--125043.60--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---148247.20--34467.14--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--123.11--158.67--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--75.07--150.52--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-212024-04-232024-03-112023-10-31
更新时间2024-10-302024-08-222024-04-252024-03-132023-10-31
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