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旋极信息(300324)现金流量表图
旋极信息(300324)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)209812.06143238.4174174.92311843.58234787.73
收到的税费返还(万元)341.55340.4052.31777.87894.53
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)10952.528059.024022.5626803.5420437.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)221106.13151637.8378249.79339425.00256120.13
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)173157.20128787.5370445.67235446.59152630.90
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)33617.5623870.9412749.4749701.9336982.06
支付的各项税费(万元)5424.072840.191579.137837.725533.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24784.5218166.5214759.7041933.6840308.81
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236983.36173665.1899533.97334919.91235455.53
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-15877.24-22027.34-21284.174505.0820664.60
收回投资收到的现金(万元)1391.391391.391119.4446406.4043742.11
取得投资收益收到的现金(万元)201.86140.36122.75642.21585.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)16.2413.900.85105.4133.71
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------0.05
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.70--------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1610.181545.641243.0448477.6344361.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2974.281697.65234.829722.425573.30
投资支付的现金(万元)9050.007050.004500.0066691.0044479.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------995.43
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--------1.38
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)12024.288747.654734.8278171.0451049.11
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10414.10-7202.01-3491.78-29693.41-6687.38
吸收投资收到的现金(万元)140.0060.0020.002219.562714.56
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)140.0060.0020.00348.962714.56
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)4998.642898.64800.008918.557054.55
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)0.90--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)5139.542958.64820.0021174.299769.11
偿还债务支付的现金(万元)12403.4311302.439071.266593.834868.69
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2420.32528.24279.152471.531773.85
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1648.00----1010.35655.64
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)1136.72633.63211.40--503.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15960.4712464.309561.8011205.137146.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10820.93-9505.66-8741.809969.162622.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-23.1614.493.7451.04100.47
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-37135.42-38720.52-33514.02-15168.1316700.40
加:期初现金及现金等价物余额(万元)134135.76134135.76134135.76149303.89149303.89
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)97000.3495415.24100621.74134135.76166004.29
净利润(万元)---12854.84---30652.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1534.21------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1227.40--2142.76--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--28.90---28.18--
固定资产报废损失(万元)--5314.95--10680.74--
公允价值变动损失(万元)--0.00--494.05--
财务费用(万元)--718.22--1708.06--
投资损失(万元)--4835.96---1823.14--
递延所得税资产减少(万元)---172.80---747.26--
递延所得税负债增加(万元)---77.16---24.54--
存货的减少(万元)--10583.94--36744.76--
经营性应收项目的减少(万元)--18490.85---23439.56--
经营性应付项目的增加(万元)---52711.13---14048.44--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---22027.34------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--95415.24--134013.42--
减:现金的期初余额(万元)--134013.42--148724.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)--122.34------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---38720.52------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--762.32------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-272024-04-232024-04-202023-10-24
更新时间2024-10-252024-08-272024-04-252024-04-202023-10-26
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