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中国汽研(601965)现金流量表图
中国汽研(601965)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)206181.64136482.5248502.63351844.28199845.88
收到的税费返还(万元)286.52281.63--1276.921180.76
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15328.3411232.207040.0915352.4216016.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)221796.50147996.3455542.72368473.63217043.54
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)102323.0966781.5234313.44124752.1783737.34
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)73955.2451097.6722322.0494590.0566670.46
支付的各项税费(万元)26634.7516138.168152.7926396.0916285.37
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)33357.3725877.5316146.0836511.8042523.54
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)236270.46159894.8980934.36282250.11209216.72
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-14473.96-11898.55-25391.6486223.527826.82
收回投资收到的现金(万元)5997.29--------
取得投资收益收到的现金(万元)609.51226.842.371562.2887.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3393.019.470.0425.8822.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)19.3819.3819.3845374.1921782.19
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)10019.19255.6921.7946962.3421892.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)53373.3730974.6611452.6549741.9630174.30
投资支付的现金(万元)28396.1151600.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)81769.4882574.6611452.6549741.9630174.30
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-71750.29-82318.97-11430.86-2779.62-8282.25
吸收投资收到的现金(万元)318.00----120.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)318.00----120.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)800.00800.00300.002190.09828.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)11805.321410.33------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12923.322210.33300.002310.09828.59
偿还债务支付的现金(万元)139.16139.16--1052.571052.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40513.661336.09209.2231018.7731014.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4464.821006.11196.00881.29881.29
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)2435.981982.2276.671571.66218.90
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)43088.803457.47285.8933643.0042458.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-30165.48-1247.1514.11-31332.91-41629.59
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-0.12-0.34-0.340.880.52
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-116389.85-95465.01-36808.7452111.87-42084.50
加:期初现金及现金等价物余额(万元)226819.79226732.99226701.88174590.02183874.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)110429.94131267.97189893.14226701.88141790.12
净利润(万元)--43173.48--86426.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--98.03--809.39--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1800.04--2882.35--
长期待摊费用摊销(万元)------723.51--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.19---22.98--
固定资产报废损失(万元)--16021.05--72.33--
公允价值变动损失(万元)-------626.10--
财务费用(万元)--600.05--232.16--
投资损失(万元)---118.31---4732.92--
递延所得税资产减少(万元)---95.32---390.01--
递延所得税负债增加(万元)--390.62---752.16--
存货的减少(万元)---8920.82---3319.78--
经营性应收项目的减少(万元)---32099.98---32716.72--
经营性应付项目的增加(万元)---36378.44---1230.97--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---11898.55--86223.52--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--131267.97--226701.88--
减:现金的期初余额(万元)--226732.99--174590.02--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---95465.01--52111.87--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1301.32--4881.49--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1814.65--901.99--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-252024-04-252023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262024-10-29
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