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骏成科技(301106)现金流量表图
骏成科技(301106)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)48607.9128701.2711271.1145998.7533188.57
收到的税费返还(万元)154.4534.030.82259.85259.24
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1336.41847.24235.641064.14965.50
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)50098.7829582.5511507.5847322.7434413.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)24650.1319455.216760.4821640.3316959.02
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13641.108982.184257.3514065.8710530.61
支付的各项税费(万元)2542.251784.83642.322540.401716.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2170.211300.21735.231876.901552.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)43003.6931522.4312395.3840123.5130758.23
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)7095.09-1939.88-887.807199.233655.08
收回投资收到的现金(万元)15000.00----85000.0068108.73
取得投资收益收到的现金(万元)219.91151.576.401343.19107.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.690.69--0.00--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15625.976408.33--3108.73--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)30846.566560.596.4089451.9268216.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)5248.524627.172927.748627.257610.32
投资支付的现金(万元)36400.0025000.00--39500.0039576.11
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)--0.00------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)9561.729255.67--10587.12--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51210.2438882.842932.2558714.3747186.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-20363.67-32322.25-2925.8530737.5621029.65
吸收投资收到的现金(万元)--0.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------2000.002000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)89.56----199.86--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)89.56----2199.862000.00
偿还债务支付的现金(万元)--200.00200.002000.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2905.092905.090.644379.874370.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--0.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------67.40--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)2905.093105.09200.646447.274370.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-2815.52-3105.09-200.64-4247.40-2370.70
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-71.93152.8368.62454.24690.80
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16156.04-37214.39-3945.6734143.6223004.83
加:期初现金及现金等价物余额(万元)52571.5352571.5352571.5318427.9118427.91
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36415.5015357.1548625.8652571.5341432.74
净利润(万元)--5379.79--7094.20--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--741.77--478.35--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--113.90--213.49--
长期待摊费用摊销(万元)------9.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.56------
固定资产报废损失(万元)--1551.09--1.12--
公允价值变动损失(万元)---31.36--99.51--
财务费用(万元)---188.86---543.27--
投资损失(万元)---251.08---565.41--
递延所得税资产减少(万元)---64.44--13.30--
递延所得税负债增加(万元)--1.36---120.24--
存货的减少(万元)---2734.64--1860.70--
经营性应收项目的减少(万元)---9015.23---2029.59--
经营性应付项目的增加(万元)--2858.92---1533.39--
其他(万元)---306.84------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---1939.88--7199.23--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15357.15--52571.53--
减:现金的期初余额(万元)--52571.53--18427.91--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37214.39--34143.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-282024-04-252024-04-102023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-252024-04-102024-10-25
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