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亚信安全(688225)现金流量表图
亚信安全(688225)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)105760.4763109.8825446.95157467.2695231.49
收到的税费返还(万元)1957.591077.35435.695720.723935.63
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2516.002014.02575.785257.483633.25
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)110234.0666201.2526458.42168445.46102800.37
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33194.3218615.939955.3255270.9540791.26
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)91540.3862446.4429831.77115916.1293943.77
支付的各项税费(万元)5098.383571.161756.1812021.448179.18
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)19226.6811589.335356.5223170.5220804.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149059.7796222.8646899.79206379.03163718.61
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-38825.71-30021.61-20441.37-37933.57-60918.24
收回投资收到的现金(万元)59200.0039900.003600.00374200.00289766.85
取得投资收益收到的现金(万元)292.79241.3013.653351.892505.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.894.710.465.561.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)59497.6840146.013614.10377557.46292274.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1532.241317.90258.784403.773991.19
投资支付的现金(万元)65900.0047100.0032300.00386700.00346600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------29583.60--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)67432.2448417.9032558.78420687.37350591.19
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7934.57-8271.89-28944.68-43129.91-58317.01
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)31069.0119963.535400.6621014.85--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--60187.26----2800.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)91256.2780150.795587.9221014.852800.00
偿还债务支付的现金(万元)13950.162869.502864.505.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)634.09406.16167.56987.03978.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1917.92--32761.3635042.35
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)16861.945193.583717.2833753.3936020.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)74394.3374957.211870.65-12738.53-33220.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-104.80-15.500.89-14.1949.11
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)27529.2536648.21-47514.51-93816.20-152406.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)105374.67105374.67105374.67199190.87199190.87
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)132903.92142022.8857860.16105374.6746784.27
净利润(万元)---19206.86---29152.79--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2111.21--1524.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1883.86--2969.42--
长期待摊费用摊销(万元)--331.16--893.70--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--38.73--24.92--
固定资产报废损失(万元)--0.33--70.93--
公允价值变动损失(万元)---40.08---497.71--
财务费用(万元)--676.84--576.34--
投资损失(万元)---238.90---2112.13--
递延所得税资产减少(万元)---98.44---1560.83--
递延所得税负债增加(万元)---9.86---389.34--
存货的减少(万元)---5028.99---5379.94--
经营性应收项目的减少(万元)---510.35---26963.08--
经营性应付项目的增加(万元)---14775.17--7293.30--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---30021.61---37933.57--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--142022.88--105374.67--
减:现金的期初余额(万元)--105374.67--199190.87--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--36648.21---93816.20--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--261.82--6326.84--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1440.28--2776.37--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-232024-04-272024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-272024-04-272023-10-27
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