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佳都科技(600728)现金流量表图
佳都科技(600728)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)625528.52451047.91196657.93860050.63541524.91
收到的税费返还(万元)857.14732.23358.821659.34194.68
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5145.575941.573975.0417661.2411605.82
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)631531.23457721.70200991.79879371.21553325.41
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)630836.99428090.09173531.71779043.33530259.12
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42528.1030568.6817179.3156919.1744339.34
支付的各项税费(万元)15787.9210891.384118.078414.465191.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23261.5416639.975381.0326701.4122498.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)712414.55486190.12200210.12871078.37602287.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-80883.31-28468.42781.678292.84-48962.26
收回投资收到的现金(万元)210310.53151629.6054405.00365264.74298316.96
取得投资收益收到的现金(万元)1093.23802.55193.132209.561679.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)48.4648.1543.981.021.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)211452.21152480.3054642.11367475.32299997.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12445.728978.915799.1319760.5513000.42
投资支付的现金(万元)215593.62199537.57105984.20426671.19403604.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)229886.55210363.69111783.34446431.74416604.63
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-18434.34-57883.38-57141.22-78956.42-116607.20
吸收投资收到的现金(万元)------181796.45181796.45
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14568.872445.052300.9927982.3025594.50
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--16451.408273.00--4853.42
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)32965.4018896.4510573.99216611.56212244.36
偿还债务支付的现金(万元)26959.9723153.927066.2346496.6234364.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)4198.114179.13122.28864.97710.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--15372.5912414.16--9381.37
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)50262.9342705.6419602.6869071.0844456.62
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-17297.54-23809.19-9028.68147540.48167787.74
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-13.994.350.4216.6630.72
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-116629.18-110156.64-65387.8276893.562249.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)182971.49182971.49182971.49106077.93106077.93
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)66342.3172814.85117583.67182971.49108326.93
净利润(万元)---19263.60--39490.33--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1803.87------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--8916.29--18270.46--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---19.97---176.25--
固定资产报废损失(万元)--794.09--1718.70--
公允价值变动损失(万元)--26959.36---55127.06--
财务费用(万元)--601.71--1652.06--
投资损失(万元)---2856.89--12347.05--
递延所得税资产减少(万元)---609.51---1272.82--
递延所得税负债增加(万元)---4295.24--996.48--
存货的减少(万元)---19005.06---24587.15--
经营性应收项目的减少(万元)--23806.75---48689.97--
经营性应付项目的增加(万元)---50390.74--54787.45--
其他(万元)--55.73--1920.39--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---28468.42------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--72814.85--182971.49--
减:现金的期初余额(万元)--182971.49--106077.93--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---110156.64------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2621.12------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1751.08------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-262024-04-252024-04-092023-10-27
更新时间2024-10-312024-08-262024-04-262024-04-092023-10-28
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