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广东宏大(002683)现金流量表图
广东宏大(002683)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)210006.721096037.35722035.90451692.43211851.92
收到的税费返还(万元)7.091390.101870.851726.03330.30
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4986.9825518.7438592.1025507.6510809.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)215000.791122946.19762498.85478926.11222992.03
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)169669.09751329.84532468.98335838.84180748.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)48240.30132474.12100521.3671554.4043429.66
支付的各项税费(万元)19135.7451446.0842146.4729353.3916304.93
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)20448.7646404.5664086.0944128.5522130.40
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)257493.89981654.60739222.90480875.18262613.86
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-42493.10141291.5923275.95-1949.07-39621.83
收回投资收到的现金(万元)18173.550.170.040.04--
取得投资收益收到的现金(万元)1126.786074.882380.922279.63524.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)786.305631.904233.002788.74811.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--384519.28297497.08171071.64101071.64
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)38884.61396226.22304111.04176140.06102406.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)14988.6186056.7369169.2726048.5712582.60
投资支付的现金(万元)30026.3076.1127702.17--0.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--23780.25------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--313911.30231009.51190001.34100031.34
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)136418.29423824.39327880.95216049.91112613.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-97533.67-27598.17-23769.92-39909.85-10206.98
吸收投资收到的现金(万元)--17220.28100.0065.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--100.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)184768.0478414.8982018.4752431.676445.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--4578.6718434.4711814.206087.77
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)188848.99100213.84100552.9464310.8712532.77
偿还债务支付的现金(万元)71998.84115492.6779928.2232270.703800.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)14562.3945315.8736707.5133209.833101.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--10701.03------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--17212.3713926.1211252.516521.77
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)95806.88178020.91130561.8576733.0313423.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)93042.11-77807.07-30008.91-12422.16-890.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)985.02-293.47-262.19-326.75-539.28
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45999.6435592.88-30765.07-54607.83-51258.90
加:期初现金及现金等价物余额(万元)286789.70251196.82251196.82251196.82251196.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)240790.06286789.70220431.75196588.99199937.92
净利润(万元)--97231.59--41206.08--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--13705.36--3972.66--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1507.60--733.82--
长期待摊费用摊销(万元)--4082.93--2018.46--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2492.13---351.15--
固定资产报废损失(万元)--377.55--0.48--
公允价值变动损失(万元)---71.82------
财务费用(万元)--12613.15--7217.06--
投资损失(万元)---8554.14---2148.91--
递延所得税资产减少(万元)---1999.13---274.02--
递延所得税负债增加(万元)--138.71--538.88--
存货的减少(万元)--1266.84--2147.88--
经营性应收项目的减少(万元)---37456.59---46558.68--
经营性应付项目的增加(万元)--10829.38---34862.60--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--141291.59---1949.07--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--286789.70--196588.99--
减:现金的期初余额(万元)--251196.82--251196.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--35592.88---54607.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--11402.41--4858.47--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-04-012023-10-202023-08-272023-04-23
更新时间2024-04-252024-04-012023-10-202023-08-272023-04-23
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