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广东宏大(002683)现金流量表图
广东宏大(002683)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)765662.87479548.82210006.721096037.35722035.90
收到的税费返还(万元)3058.852538.637.091390.101870.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)42494.0329899.794986.9825518.7438592.10
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)811215.75511987.24215000.791122946.19762498.85
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)546044.25336946.21169669.09751329.84532468.98
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)122214.0886593.6748240.30132474.12100521.36
支付的各项税费(万元)51223.9533773.6419135.7451446.0842146.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)72512.7944187.3020448.7646404.5664086.09
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)791995.07501500.82257493.89981654.60739222.90
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)19220.6810486.42-42493.10141291.5923275.95
收回投资收到的现金(万元)27919.7027919.7018173.550.170.04
取得投资收益收到的现金(万元)5495.483206.901126.786074.882380.92
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1772.491327.11786.305631.904233.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)207.39207.39------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)334228.92188128.92--384519.28297497.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)369623.97220790.0238884.61396226.22304111.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)42952.8429666.3114988.6186056.7369169.27
投资支付的现金(万元)26775.3826775.3830026.3076.1127702.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)32366.2818136.62--23780.25--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)431042.73245706.15--313911.30231009.51
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)533137.23320284.46136418.29423824.39327880.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-163513.25-99494.44-97533.67-27598.17-23769.92
吸收投资收到的现金(万元)904.00900.00--17220.28100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------100.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)287909.77200901.48184768.0478414.8982018.47
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)7301.738882.15--4578.6718434.47
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)296115.50210683.63188848.99100213.84100552.94
偿还债务支付的现金(万元)160941.93145103.0271998.84115492.6779928.22
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)93475.0066613.8714562.3945315.8736707.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------10701.03--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)14896.0311098.71--17212.3713926.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)269312.95222815.6095806.88178020.91130561.85
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)26802.54-12131.9793042.11-77807.07-30008.91
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)912.93918.94985.02-293.47-262.19
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-116577.10-100221.05-45999.6435592.88-30765.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)286789.70286789.70286789.70251196.82251196.82
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)170212.60186568.65240790.06286789.70220431.75
净利润(万元)--55186.18--97231.59--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4960.87--13705.36--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--996.55--1507.60--
长期待摊费用摊销(万元)--2607.39--4082.93--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---132.32---2492.13--
固定资产报废损失(万元)--21.08--377.55--
公允价值变动损失(万元)---896.53---71.82--
财务费用(万元)--6346.20--12613.15--
投资损失(万元)---3673.75---8554.14--
递延所得税资产减少(万元)---974.37---1999.13--
递延所得税负债增加(万元)--738.25--138.71--
存货的减少(万元)---5575.88--1266.84--
经营性应收项目的减少(万元)---53496.27---37456.59--
经营性应付项目的增加(万元)---20571.59--10829.38--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--10486.42--141291.59--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--186568.65--286789.70--
减:现金的期初余额(万元)--286789.70--251196.82--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---100221.05--35592.88--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5533.49--11402.41--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-232024-04-252024-04-012023-10-20
更新时间2024-10-252024-08-262024-04-252024-04-012023-10-20
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