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宜安科技(300328)现金流量表图
宜安科技(300328)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)79690.6738066.24171032.29112303.2677523.03
收到的税费返还(万元)2004.531009.514063.605591.922299.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2526.542084.7817967.7314108.7711226.84
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)84221.7441160.54193063.62132003.9591049.45
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)51839.1323072.95119332.9385287.4163767.58
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20112.1410317.3838804.2428683.1318591.44
支付的各项税费(万元)1388.61559.401312.152684.611924.00
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)3982.581825.329936.6119107.905541.53
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)77322.4635775.06169385.92135763.0489824.55
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)6899.285385.4823677.70-3759.091224.90
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)17.288.93101.9119.1674.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)514.98--834.30237.0912.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7779.81------6409.84
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)8312.074602.898277.227774.616496.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9448.533985.6512750.8216715.8412323.58
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)4896.00------4090.01
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)14344.535931.6521520.8322405.8516413.59
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6032.46-1328.77-13243.61-14631.24-9916.78
吸收投资收到的现金(万元)----270.00270.00270.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----270.00270.00270.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)14705.768446.0054507.3830974.8122004.39
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)8773.13------12958.97
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)23478.8912890.4454937.9059176.5735233.36
偿还债务支付的现金(万元)13713.078309.0043422.0332339.2420439.24
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1324.62682.042920.401621.021014.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)7786.40------5602.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)22824.0912825.8257988.3545184.3727055.70
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)654.7964.62-3050.4513992.198177.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)445.06143.69439.57252.48145.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)1966.674265.027823.21-4145.66-369.04
加:期初现金及现金等价物余额(万元)17664.7817714.299841.579841.579841.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19631.4621979.3117664.785695.919472.53
净利润(万元)-571.11---1048.93---793.84
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)374.92-------334.20
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)290.52--602.79--275.23
长期待摊费用摊销(万元)--------664.16
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)400.69---84.45--16.83
固定资产报废损失(万元)4878.10--9271.05--3.93
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)780.59--2788.39--628.60
投资损失(万元)45.60--172.33--36.22
递延所得税资产减少(万元)-878.03---1487.34---554.83
递延所得税负债增加(万元)280.38--453.14--95.52
存货的减少(万元)2026.75--2654.67--2525.26
经营性应收项目的减少(万元)12170.48--10483.97--4728.33
经营性应付项目的增加(万元)-14408.48---4164.53---11176.50
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)6899.28------1224.90
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)19631.46--17664.78--9472.53
减:现金的期初余额(万元)17664.78--9841.57--9841.57
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)1966.67-------369.04
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)645.41------588.66
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-262023-08-25
更新时间2024-08-272024-04-252024-04-252023-10-262023-08-27
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