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华兰疫苗(301207)现金流量表图
华兰疫苗(301207)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)92108.2048721.66226192.34146330.5799501.98
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1335.15766.383184.942136.051841.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)93443.3549488.05229377.28148466.61101343.84
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)16115.188349.6424210.5420414.3016425.99
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5523.853287.399958.108000.415843.11
支付的各项税费(万元)7256.165871.1819205.239117.033974.95
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)39516.2022336.9387200.9262068.0836183.76
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68411.3939845.14140574.7899599.8162427.80
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)25031.969642.9188802.5048866.8038916.04
收回投资收到的现金(万元)956849.90142686.89414691.67232729.23197144.48
取得投资收益收到的现金(万元)6277.673055.805260.063347.302767.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.304.309.20----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)963131.87145746.99419960.93236076.53199912.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2892.932265.516260.124614.762991.09
投资支付的现金(万元)887417.44154667.19485812.24290297.71210100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)890310.38156932.70492072.36294912.47213091.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)72821.49-11185.71-72111.42-58835.94-13179.01
吸收投资收到的现金(万元)1628.10--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----30000.0030000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1628.100.0030000.0030000.0030000.00
偿还债务支付的现金(万元)----30000.0030000.0030000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)33450.65151.6712608.6312456.9712315.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37325.37151.6742608.6342456.9742315.30
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35697.27-151.67-12608.63-12456.97-12315.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-4.86-4.5111.39----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)62151.33-1698.974093.82-22426.1113421.73
加:期初现金及现金等价物余额(万元)64098.0164098.0160004.1960004.1960004.19
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)126249.3462399.0464098.0137578.0873425.92
净利润(万元)2527.44--85996.86--10821.97
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----9491.88----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)32.64--65.27--32.64
长期待摊费用摊销(万元)----452.98--305.65
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)14.01--19.89---1.67
固定资产报废损失(万元)6904.34--25.10--11.19
公允价值变动损失(万元)-1475.55---3967.72---1798.42
财务费用(万元)279.00--631.04--321.59
投资损失(万元)-3460.35---7049.15---3566.33
递延所得税资产减少(万元)150.00---940.93--828.34
递延所得税负债增加(万元)-161.64--881.08--397.98
存货的减少(万元)-20532.33---10123.27---25838.68
经营性应收项目的减少(万元)84312.74---22418.65--81460.26
经营性应付项目的增加(万元)-39208.19--17028.05---28159.00
其他(万元)1106.06--------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----88802.50--38916.04
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)126249.34--64098.01--73425.92
减:现金的期初余额(万元)64098.01--60004.19--60004.19
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----4093.82--13421.73
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----2138.34---4296.96
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-302024-04-252024-04-012023-10-272023-08-23
更新时间2024-08-302024-04-262024-04-012023-10-282023-08-24
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