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新华锦(600735)现金流量表图
新华锦(600735)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136439.4090768.0846632.75248657.37174981.21
收到的税费返还(万元)7690.745664.493667.2614628.7710446.87
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5352.603397.852942.612535.541839.42
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)149482.7499830.4253242.62265821.68187267.49
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)106933.8170983.6134638.94204408.81140326.91
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15460.369750.344109.4420154.2614350.09
支付的各项税费(万元)4982.983500.151564.528706.216332.33
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10059.926051.215245.6019182.4215072.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)137437.0690285.3045558.49252451.70176081.58
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)12045.679545.117684.1313369.9811185.91
收回投资收到的现金(万元)59518.0046598.0025758.0072150.0055425.00
取得投资收益收到的现金(万元)654.70224.27103.99814.67608.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)4.564.56--33.84--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)60177.3146826.8425861.9976390.9756033.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)751.63511.82107.07772.58216.46
投资支付的现金(万元)55729.0043849.0028269.0073050.0055276.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)--------11246.89
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)56480.6344360.8228376.0773828.6866739.35
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)3696.682466.02-2514.072562.29-10706.00
吸收投资收到的现金(万元)137.19137.19137.19----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)137.19137.19137.19----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)27482.3520968.376800.0038357.6226397.42
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------1032.92
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)27619.5421105.566937.1939421.7427430.34
偿还债务支付的现金(万元)27438.2618579.1611962.6030930.0024509.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)8859.404859.581529.917052.575702.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6394.482789.021319.024624.623528.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--------7553.15
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)37840.9424930.5913492.5158209.6937764.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-10221.40-3825.03-6555.32-18787.96-10334.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)372.68322.36277.959.09857.06
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5893.648508.46-1107.31-2846.59-8997.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)57574.4957574.4957574.4960421.0860421.08
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)63468.1366082.9556467.1857574.4951423.59
净利润(万元)--4912.65--12434.95--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--49.00--94.80--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---2.70---4.09--
固定资产报废损失(万元)--517.15--2332.43--
公允价值变动损失(万元)---19.23--86.52--
财务费用(万元)--332.50--1275.32--
投资损失(万元)---391.30---604.14--
递延所得税资产减少(万元)--99.08---483.72--
递延所得税负债增加(万元)---12.27---0.53--
存货的减少(万元)---400.71--1916.39--
经营性应收项目的减少(万元)--9951.56--994.15--
经营性应付项目的增加(万元)---5983.81---8194.33--
其他(万元)------182.63--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--66082.95--57574.49--
减:现金的期初余额(万元)--57574.49--60421.08--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-272024-04-272023-10-31
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