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苏州高新(600736)现金流量表图
苏州高新(600736)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149108.69605591.61413427.83314348.38159683.15
收到的税费返还(万元)13647.9936020.1333595.6818861.412385.77
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)71063.9764930.17208057.17173655.6134451.48
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)233820.65706541.90655080.68506865.40196520.40
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)316082.41662352.53405626.70308471.50208737.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)15708.5947087.3735575.6824782.5014207.00
支付的各项税费(万元)16053.3146122.5046341.5936153.4320769.52
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)69834.33102596.99210134.36179173.1141597.33
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)417678.64858159.40697678.32548580.54285311.34
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-183857.99-151617.50-42597.64-41715.14-88790.94
收回投资收到的现金(万元)32720.53184694.25191255.68133735.7880463.07
取得投资收益收到的现金(万元)--12288.9011542.312029.601151.53
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3001.652167.781007.777.320.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4300.00--88818.8968398.8934949.97
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)40022.18294359.20292624.66204171.59116564.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)77119.50300883.25203601.82124958.2074757.17
投资支付的现金(万元)90302.83219655.92194620.92136290.9278581.59
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2650.00--9944.105300.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)170072.33552828.75408166.84266549.12153338.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-130050.15-258469.55-115542.18-62377.54-36773.82
吸收投资收到的现金(万元)49950.00121568.0032568.0030068.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--2598.00------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)748693.202136493.641395298.00962698.00715698.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)1224.00--35879.2733137.0832893.11
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)799867.202368938.831463745.271025903.08748591.11
偿还债务支付的现金(万元)557716.081403020.33957678.34691040.90424106.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)39347.48141211.12104333.4269161.5338782.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--584.85------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)25876.24--44678.2137839.0024635.13
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)622939.801727082.931106689.96798041.43487524.40
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)176927.40641855.90357055.31227861.65261066.71
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)37.24-411.17-64.03-48.64-69.54
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-136943.50231357.68198851.45123720.33135432.41
加:期初现金及现金等价物余额(万元)547446.79316089.11316089.11316089.11316089.11
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)410503.29547446.79514940.56439809.44451521.52
净利润(万元)--17824.76--31567.28--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------0.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3230.10--1541.30--
长期待摊费用摊销(万元)------1030.73--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4922.16--5.25--
固定资产报废损失(万元)--40149.10--48.77--
公允价值变动损失(万元)---11647.93---3184.84--
财务费用(万元)--61937.62--30625.62--
投资损失(万元)---49130.33---39236.86--
递延所得税资产减少(万元)---123.38---1977.63--
递延所得税负债增加(万元)--1632.05---335.39--
存货的减少(万元)---30282.20--72241.30--
经营性应收项目的减少(万元)--17041.01--84160.25--
经营性应付项目的增加(万元)---211434.37---239124.88--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------41715.14--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--547446.79--439809.44--
减:现金的期初余额(万元)--316089.11--316089.11--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------123720.33--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------1175.83--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------541.46--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-272023-10-272023-08-302023-04-29
更新时间2024-04-302024-04-272023-10-272023-08-302023-04-29
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