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苏大维格(300331)现金流量表图
苏大维格(300331)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)149641.2795293.9445191.32161068.41124899.85
收到的税费返还(万元)1540.601123.19556.561805.381854.85
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13736.1013244.004442.535777.025234.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)164917.97109661.1350190.41168650.81131989.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)114571.2572711.5735306.82116983.0998576.46
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)23365.9716152.598807.4130519.1222767.57
支付的各项税费(万元)2660.231800.98470.534715.913758.94
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)14146.859028.726272.8817556.2412870.50
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)154744.3199693.8650857.63169774.35137973.48
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)10173.669967.27-667.22-1123.54-5984.27
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)107.6136.187.65--230.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.45------64.56
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)21650.0010850.004050.0066275.98--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)21758.0510886.184057.6566275.9858275.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3800.002907.971923.867625.316962.51
投资支付的现金(万元)----1000.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)48900.0014300.007500.0065760.00--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52700.0017207.9710423.8673385.3165642.51
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-30941.94-6321.80-6366.21-7109.33-7367.46
吸收投资收到的现金(万元)------910.40850.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------910.40850.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)79876.2169216.2140026.2180089.6170713.59
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------78.81--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)79876.2169216.2140026.2181078.8371563.59
偿还债务支付的现金(万元)67529.0950070.3818657.0890847.8274907.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2010.091377.70647.482633.132437.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)90.0090.00--90.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4552.174552.173500.0085.93--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)74091.3556000.2522804.5693566.8877344.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)5784.8613215.9617221.65-12488.05-5780.61
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)121.97256.9979.49375.28219.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-14861.4617118.4210267.70-20345.64-18913.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)56788.1056788.1056788.1077133.7577133.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)41926.6573906.5367055.8156788.1058220.52
净利润(万元)--3224.77---5883.27--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2661.13--7454.49--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--250.99--492.31--
长期待摊费用摊销(万元)--800.36--1594.84--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.12--90.55--
固定资产报废损失(万元)--1.67--8.01--
公允价值变动损失(万元)---21.65--0.46--
财务费用(万元)--976.74--2168.97--
投资损失(万元)--31.94---160.32--
递延所得税资产减少(万元)--331.12--886.99--
递延所得税负债增加(万元)---87.56---182.41--
存货的减少(万元)--2113.98---8881.57--
经营性应收项目的减少(万元)---4649.51---9347.68--
经营性应付项目的增加(万元)---602.60--2447.54--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--9967.27---1123.54--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--73906.53--56788.10--
减:现金的期初余额(万元)--56788.10--77133.75--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--17118.42---20345.64--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--72.89--137.48--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-252024-04-252023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-282024-04-262024-04-262023-10-26
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