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中原环保(000544)现金流量表图
中原环保(000544)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)102861.28206650.10138635.36102184.0062556.20
收到的税费返还(万元)--6078.01895.36248.139.41
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3845.0813545.1812351.178740.166367.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106706.36226273.29151881.89111172.2968933.00
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)75562.35334448.95260275.28202099.52115563.32
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)22546.8862972.7943586.0930949.1619661.13
支付的各项税费(万元)4929.5621864.8418502.3712730.845595.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1980.539214.515843.635334.254329.19
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)105019.32428501.10328207.37251113.77145149.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)1687.04-202227.80-176325.48-139941.49-76216.49
收回投资收到的现金(万元)--------165.60
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--116.75----5.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)15.39355.14300.26268.89--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)15.39471.89300.26268.89269.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)31081.34134407.6794775.8669790.1460776.69
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)62.50755.89117.6274.7446.74
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)31143.84135163.5794893.4769864.8760823.43
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-31128.44-134691.68-94593.22-69595.98-60553.45
吸收投资收到的现金(万元)--106.26106.26106.26106.26
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--106.26106.26106.26106.26
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)308062.61896935.30641700.15414939.23301614.56
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)51217.0048.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)359279.61897089.56641806.41415045.49301720.82
偿还债务支付的现金(万元)77447.98471954.25279937.49146555.8555815.37
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)26792.6689057.0570437.3853107.8815794.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--2192.252192.252192.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)213819.91238016.98133841.31132982.62300.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)318060.55799028.28484216.18332646.34204530.19
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)41219.0698061.28157590.2382399.1597190.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)11777.66-238858.21-113328.46-127138.32-39579.31
加:期初现金及现金等价物余额(万元)156469.84395328.05395328.05395328.05395328.05
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)168247.50156469.84281999.58268189.72355748.74
净利润(万元)--90465.81--62050.52--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--9636.60---4195.46--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22134.64--10752.13--
长期待摊费用摊销(万元)--370.81--73.56--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.99------
固定资产报废损失(万元)--84.80------
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--76863.04--37522.59--
投资损失(万元)--2.81---23.41--
递延所得税资产减少(万元)---1123.49--426.78--
递延所得税负债增加(万元)--239.20---45.26--
存货的减少(万元)--944.12---1004.80--
经营性应收项目的减少(万元)---376028.91---178514.82--
经营性应付项目的增加(万元)---43955.12---76414.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---202227.80---139941.49--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--156469.84--268189.72--
减:现金的期初余额(万元)--395328.05--395328.05--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---238858.21---127138.32--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--723.61--410.06--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-262024-04-012023-10-272023-08-272023-04-29
更新时间2024-04-272024-04-012023-10-272023-08-272024-04-26
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