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中粮糖业(600737)现金流量表图
中粮糖业(600737)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)2770330.541802172.05983702.073799580.842734559.26
收到的税费返还(万元)7735.495647.881236.5714811.1713358.58
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)252121.79194864.08119331.13672256.16104612.80
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)3030187.822002684.021104269.774486648.172852530.64
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)2064930.751300671.72982693.393294004.661988179.31
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)78290.7749944.4126243.28122079.6572726.29
支付的各项税费(万元)67053.6146381.4323548.37189270.3798524.74
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)375878.77299681.41172646.39792560.03433434.04
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)2586153.901696678.961205131.434397914.712592864.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)444033.92306005.06-100861.6688733.46259666.26
收回投资收到的现金(万元)227.53226.58114.8292686.6591792.46
取得投资收益收到的现金(万元)249.31188.2260.004933.164805.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)45.5339.538.33608.64323.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)522.38454.33183.1598228.4596921.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54616.9135233.1517460.3865195.8139037.06
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)54616.9135233.1517460.3865195.8139037.06
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-54094.53-34778.82-17277.2333032.6457884.43
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)911390.95602062.49538537.851239301.101175550.93
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)911390.95602062.49538537.851239301.101175550.93
偿还债务支付的现金(万元)1016127.61781726.61253554.851250836.671071610.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)141273.924758.386680.86123125.98122682.33
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1351.00----2092.961211.99
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2676.79----9196.91
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1157401.53789161.79260235.721383803.141203489.48
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-246010.58-187099.30278302.13-144502.04-27938.55
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-651.17258.30-771.291365.544381.30
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)143277.6484385.23159391.96-21370.40293993.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)99741.0199741.0199790.90121111.41121111.41
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)243018.65184126.25259182.8799741.01415104.86
净利润(万元)--87670.76--212366.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2386.30------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1762.98--3945.04--
长期待摊费用摊销(万元)--454.78------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---27.70---219.38--
固定资产报废损失(万元)--127.36--33789.38--
公允价值变动损失(万元)--1128.59--5255.38--
财务费用(万元)--5833.69--9624.14--
投资损失(万元)---2434.26---1422.13--
递延所得税资产减少(万元)---5456.73---18466.74--
递延所得税负债增加(万元)--626.61--2289.91--
存货的减少(万元)--331334.85---272767.57--
经营性应收项目的减少(万元)---19298.91--10908.92--
经营性应付项目的增加(万元)---117816.54--41619.61--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--306005.06------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--184126.25--99741.01--
减:现金的期初余额(万元)--99741.01--121111.41--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--84385.23------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2106.82------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--931.53------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-09-022024-04-262024-04-262023-10-31
更新时间2024-10-232024-09-022024-04-262024-04-262023-10-31
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