中财网 中财网股票行情
金徽股份(603132)现金流量表图
金徽股份(603132)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)122487.7479328.1330581.27151962.7696026.25
收到的税费返还(万元)89.9489.943.469.72--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5520.471776.38572.851729.213237.79
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)128098.1581194.4531157.57153701.6999264.04
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)33631.0024507.8710114.4132260.8125288.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)16383.4111352.566810.5218755.4815128.36
支付的各项税费(万元)22053.4213865.127578.2122420.4515244.48
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1537.711863.202824.494467.993378.39
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)73605.5351588.7427327.6277904.7259039.88
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)54492.6229605.713829.9575796.9740224.16
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)88.3750.97--153.82131.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)7000.007000.007000.00--16426.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7088.377050.977000.00153.8216557.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)55035.8236199.8522005.8025854.5217018.80
投资支付的现金(万元)--------5600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)14000.00--14000.0041651.5611003.22
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)2950.002950.00--7000.0016426.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)71985.8253149.8536005.8074506.0850048.01
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-64897.44-46098.88-29005.80-74352.26-33490.28
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)232618.64181450.00132450.00128000.00122000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)400.01200.01--1819.25--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)233018.66181650.01132450.00129819.25122000.00
偿还债务支付的现金(万元)161592.34125746.5543666.6767866.6759100.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)47439.1628265.242204.8735666.1433757.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)403.34201.96--9513.622769.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)209434.84154213.7545871.54113046.4395627.22
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)23583.8227436.2686578.4616772.8226372.78
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.000.000.000.000.00
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)13178.9910943.0961402.6018217.5333106.67
加:期初现金及现金等价物余额(万元)59482.0859482.0859482.0841264.5541388.58
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)72661.0770425.17120884.6959482.0874495.25
净利润(万元)--21449.18--34289.35--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------521.76--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1438.43--2362.96--
长期待摊费用摊销(万元)------128.65--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------50.61--
固定资产报废损失(万元)--9539.52--1.34--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--5155.54--6803.50--
投资损失(万元)----------
递延所得税资产减少(万元)---348.20---1173.81--
递延所得税负债增加(万元)---380.80---350.79--
存货的减少(万元)---2180.93---641.12--
经营性应收项目的减少(万元)---4217.60--5583.40--
经营性应付项目的增加(万元)---2061.07--13037.54--
其他(万元)--110.22------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--29605.71--75796.97--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--70425.17--59482.08--
减:现金的期初余额(万元)--59482.08--41264.55--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--10943.09--18217.53--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--116.91------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--20.70--169.09--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-162024-04-222024-03-222023-10-19
更新时间2024-10-292024-08-162024-04-232024-03-242023-10-20
↑返回页顶↑

转至金徽股份（603132）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。