中财网 中财网股票行情
大族数控(301200)现金流量表图
大族数控(301200)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)134313.5079692.3137863.83196620.39143780.68
收到的税费返还(万元)1464.69951.69227.123817.883569.25
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6939.034716.662331.727647.656373.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)142717.2385360.6640422.67208085.91153723.09
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)97431.4659137.3622762.9590458.4867893.63
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)35704.6525493.9315876.7043951.3234501.49
支付的各项税费(万元)6069.404718.871607.0714858.6812851.78
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13581.068400.894096.7917140.009847.89
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)152786.5897751.0544343.51166408.48125094.79
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-10069.35-12390.39-3920.8441677.4328628.30
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------57.072.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.000.00--57.072.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)18541.6313502.026773.2824242.2416533.01
投资支付的现金(万元)40000.00----0.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6908.636908.63
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)58541.6313502.026773.2831150.8723441.64
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-58541.63-13502.02-6773.28-31093.80-23439.64
吸收投资收到的现金(万元)------0.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------0.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)48553.0147126.9742434.397573.943000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)48553.0147126.9742434.397573.943000.00
偿还债务支付的现金(万元)51364.0322180.03--0.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)345.84294.5691.53119738.2584012.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)3150.282136.051087.065320.324068.41
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)54860.1524610.641178.59125058.5688080.79
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-6307.1422516.3341255.80-117484.63-85080.79
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)81.14145.587.39-55.99110.95
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-74836.99-3230.5130569.08-106956.98-79781.18
加:期初现金及现金等价物余额(万元)191696.54191696.54191696.54298653.52298653.52
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)116859.55188466.03222265.62191696.54218872.34
净利润(万元)--14330.34--13566.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1947.03--4714.55--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--208.38--245.23--
长期待摊费用摊销(万元)------1936.35--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-------50.07--
固定资产报废损失(万元)--801.52--29.35--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--604.12--637.51--
投资损失(万元)---143.17---2104.57--
递延所得税资产减少(万元)---505.82---897.35--
递延所得税负债增加(万元)--0.95--126.89--
存货的减少(万元)---5397.72---11323.61--
经营性应收项目的减少(万元)---58557.93--47731.92--
经营性应付项目的增加(万元)--21515.53---21532.73--
其他(万元)--8470.17------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---12390.39--41677.43--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--188466.03--191696.54--
减:现金的期初余额(万元)--191696.54--298653.52--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---3230.51---106956.98--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1349.59--1766.08--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1808.51--4082.07--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-212024-08-142024-04-152024-04-112023-10-23
更新时间2024-10-222024-08-142024-04-152024-04-122023-10-24
↑返回页顶↑

转至大族数控（301200）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。