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津膜科技(300334)现金流量表图
津膜科技(300334)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)14331.2711482.497267.1020445.4714342.96
收到的税费返还(万元)45.4242.763.59288.3727.67
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)599.11337.77180.94924.341029.59
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)14975.8011863.027451.6321658.1815400.22
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)9923.867513.423672.0917058.1215760.16
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)5019.973451.241797.156527.725124.09
支付的各项税费(万元)1320.65685.65423.091142.091188.24
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)1649.471132.19495.964617.163025.28
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)17913.9512782.516388.2929345.1025097.78
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-2938.14-919.501063.33-7686.92-9697.56
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)------525.40--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)------11.40--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)78.75--78.7516367.8116318.89
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4.44--4.4427376.4627652.05
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)83.1883.1883.1844281.0743970.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)128.3489.7421.45572.11122.69
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------4340.004340.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)128.3489.7421.454912.114462.69
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-45.15-6.5661.7339368.9639508.25
吸收投资收到的现金(万元)--0.00--324.16324.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--324.16324.16
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1710.001710.00500.003000.001566.21
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)2300.00----2218.001356.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)4010.001710.00500.005542.163246.36
偿还债务支付的现金(万元)3010.000.00--10955.0010595.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)479.78321.17169.352875.50636.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)538.34--38.1018506.8019043.51
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4028.12859.51207.4532337.3030274.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-18.12850.49292.55-26795.15-27028.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.423.060.11-1.051.68
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2999.01-72.511417.724885.842784.02
加:期初现金及现金等价物余额(万元)6669.916669.916669.911784.071784.07
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3670.916597.418087.636669.914568.09
净利润(万元)--139.83---1102.13--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)-------1763.08--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--323.95--975.44--
长期待摊费用摊销(万元)------85.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--0.00---40.23--
固定资产报废损失(万元)--1108.45------
公允价值变动损失(万元)--88.83--666.24--
财务费用(万元)--376.18--1637.33--
投资损失(万元)--166.60---1251.78--
递延所得税资产减少(万元)---3.12--200.52--
递延所得税负债增加(万元)--0.00--87.75--
存货的减少(万元)--1288.56---156.89--
经营性应收项目的减少(万元)---157.75---338.63--
经营性应付项目的增加(万元)---4383.36---9040.26--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-------7686.92--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--6597.41--6669.91--
减:现金的期初余额(万元)--6669.91--1784.07--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------4885.84--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------211.22--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-192024-04-282024-04-282023-10-24
更新时间2024-10-292024-08-192024-04-302024-04-302023-10-24
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