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中信重工(601608)现金流量表图
中信重工(601608)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)682229.25449233.58231433.171054417.38797365.12
收到的税费返还(万元)8244.27751.42464.436985.466320.17
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)15741.159551.624560.0727880.3422427.15
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)706214.66459536.62236457.671089283.18826112.44
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)519058.39322897.45161418.40777857.58587291.61
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)98856.9473441.3448059.75121977.2895693.59
支付的各项税费(万元)25378.6419271.359767.3631789.2626402.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)31451.1515586.1712111.3437661.9027679.16
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)674745.11431196.30231356.85969286.02737066.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)31469.5528340.325100.82119997.1689045.53
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)5733.561280.66257.604053.353976.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3285.232453.4684.236957.046960.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9018.793734.13341.8311010.3910937.16
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)12418.178238.731622.2114704.009582.53
投资支付的现金(万元)40000.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------351.60--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)52418.178238.731622.2115055.609582.53
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-43399.38-4504.60-1280.38-4045.211354.63
吸收投资收到的现金(万元)81917.83----1930.001020.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------1930.001020.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)134998.82127998.8270000.00185000.00140000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)216916.65127998.8270000.00186930.00141020.00
偿还债务支付的现金(万元)152380.00129330.0086600.00342006.18294276.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)15489.9914435.341097.6511572.7910171.54
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--------4946.94
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1262.35--2558.701839.00
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)169871.55145027.6987697.65356137.67306286.72
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)47045.10-17028.87-17697.65-169207.67-165266.72
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-137.83194.81-143.18329.98143.60
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34977.447001.66-14020.39-52925.74-74722.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)109580.95109580.95109580.95162506.69162506.69
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)144558.39116582.6195560.56109580.9587783.73
净利润(万元)--18981.12--39377.99--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--80.09--213.96--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2090.30--3917.47--
长期待摊费用摊销(万元)--355.54--683.30--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1216.23---1631.69--
固定资产报废损失(万元)--296.32--9.95--
公允价值变动损失(万元)--289.81--832.52--
财务费用(万元)--2185.28--6500.38--
投资损失(万元)---3744.12---8746.12--
递延所得税资产减少(万元)--848.23---2074.65--
递延所得税负债增加(万元)---397.13--1001.54--
存货的减少(万元)---22478.42--30278.43--
经营性应收项目的减少(万元)--24447.86--26765.89--
经营性应付项目的增加(万元)---10038.55---22432.28--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--28340.32--119997.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--116582.61--109580.95--
减:现金的期初余额(万元)--109580.95--162506.69--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--7001.66---52925.74--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--2320.69--16922.63--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1272.26--2842.16--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-232024-04-252024-03-152023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-262024-04-262024-03-182023-10-26
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