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迪森股份(300335)现金流量表图
迪森股份(300335)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)97079.3962669.0532264.63135869.3195484.45
收到的税费返还(万元)894.05417.67186.35981.37772.05
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6356.784074.363011.5110915.924508.66
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)104330.2267161.0835462.48147766.60100765.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)61607.7738610.4519714.4193188.0471947.42
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)14344.0410315.806240.1218607.7614039.62
支付的各项税费(万元)5725.953351.451987.7212342.008829.50
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)13146.167990.094444.1215424.6410231.74
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)94823.9260267.7832386.36139562.45105048.28
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)9506.306893.303076.128204.15-4283.11
收回投资收到的现金(万元)72800.0046007.7322141.2280646.7958315.75
取得投资收益收到的现金(万元)220.2680.9839.71254.74144.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)733.19540.9092.831253.19975.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--342.00--1989.9260.00
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)74408.3546971.6122273.7684144.6459495.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3424.512790.762305.414133.363114.47
投资支付的现金(万元)85778.0057691.5036774.5078818.8163637.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------590.24--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------10.38--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)89202.5160482.2639079.9183552.7866751.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-14794.16-13510.65-16806.15591.86-7255.95
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)8073.431873.431873.434000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--150.61131.891009.561926.37
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)8763.332024.042005.315009.565926.37
偿还债务支付的现金(万元)9320.64495.80189.8221998.1821908.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)9604.538086.68121.6610532.049012.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)4014.272128.27--4031.253112.28
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.00254.66181.90868.21596.70
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)19768.348837.14493.3833398.4331517.68
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-11005.01-6813.101511.94-28388.87-25591.31
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)57.4744.0718.46--23.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-16235.40-13386.38-12199.63-19592.86-37106.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)31059.4931059.4931059.4950652.3550652.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14824.0917673.1118859.8631059.4913545.43
净利润(万元)--5235.72--8722.91--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---207.13--428.77--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--206.21--413.25--
长期待摊费用摊销(万元)--434.14--719.86--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--80.58--740.75--
固定资产报废损失(万元)--0.04--92.56--
公允价值变动损失(万元)------995.68--
财务费用(万元)--257.68--658.13--
投资损失(万元)---833.73---683.83--
递延所得税资产减少(万元)---282.26--575.19--
递延所得税负债增加(万元)---2.10--406.23--
存货的减少(万元)---6892.77---2189.94--
经营性应收项目的减少(万元)--10937.77---8688.77--
经营性应付项目的增加(万元)---3976.27---2060.16--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--6893.30--8204.15--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--17673.11--31059.49--
减:现金的期初余额(万元)--31059.49--50652.35--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---13386.38---19592.86--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---651.36--2187.72--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--91.43--165.39--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-152024-04-252024-04-162023-10-24
更新时间2024-10-302024-08-162024-04-262024-04-162023-10-24
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