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华域汽车(600741)现金流量表图
华域汽车(600741)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)9365599.656652500.923481215.1014925575.7610658464.24
收到的税费返还(万元)71991.2333009.3012677.7748957.2888908.44
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)135907.8578850.5733433.40184788.53137819.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)9573498.746764360.793527326.2815159321.5710885191.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)6591634.714543759.482476043.5210483544.067742989.43
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)1407508.111007897.20584239.341965213.481326214.88
支付的各项税费(万元)424929.40291954.40117627.06713848.22477424.38
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)587522.68413040.19227054.10865142.01613788.26
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)9011594.896256651.273404964.0114027747.7610160416.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)561903.84507709.52122362.271131573.81724774.92
收回投资收到的现金(万元)3000.001000.0011200.00105633.7734613.56
取得投资收益收到的现金(万元)142422.54119428.7810388.33316479.26240856.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)30387.5641584.2028475.8613708.3715989.80
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------11932.95--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)175810.11162012.9950064.19447754.35303393.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)253995.12183746.2694366.21489798.57311224.93
投资支付的现金(万元)758500.008500.008500.0058468.4058378.80
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------17364.68--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1012495.12192246.26102866.21565631.66369603.73
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-836685.02-30233.28-52802.02-117877.30-66210.45
吸收投资收到的现金(万元)12275.4012275.4012275.40----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)12275.4012275.4012275.40----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)629962.79404262.79201735.04768880.69638636.92
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)642238.19416538.19214010.44768880.69638636.92
偿还债务支付的现金(万元)593622.09393890.91117691.31551858.10356615.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)308564.5144107.4417486.92431755.99369647.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)16264.199612.12--104569.7645772.47
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--51449.3323376.03103276.61--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)983925.85489447.68158554.261086890.69799204.58
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-341687.66-72909.4955456.19-318010.00-160567.66
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-439.92-1422.181377.79-7822.104301.67
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-616908.76403144.58126394.22687864.41502298.48
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3992507.893992507.893992507.893304643.483304643.48
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)3375599.134395652.464118902.113992507.893806941.96
净利润(万元)--330340.87--809476.50--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--10472.04--42123.13--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--22401.14--47623.61--
长期待摊费用摊销(万元)------28086.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--370.75---11999.93--
固定资产报废损失(万元)--217968.63------
公允价值变动损失(万元)-------3481.66--
财务费用(万元)--41418.48--70493.46--
投资损失(万元)---118254.29---284316.58--
递延所得税资产减少(万元)---28360.24---12311.62--
递延所得税负债增加(万元)---5829.68---38338.65--
存货的减少(万元)---38752.92---34725.85--
经营性应收项目的减少(万元)--129385.89---683517.70--
经营性应付项目的增加(万元)---123446.24--649472.75--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--507709.52--1131573.81--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--4395652.46--3992507.89--
减:现金的期初余额(万元)--3992507.89--3304643.48--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--403144.58--687864.41--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--3092.18--9570.39--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--52166.52--101709.95--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-03-282023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-302024-03-292023-10-26
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