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乔治白(002687)现金流量表图
乔治白(002687)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47249.4422764.99166898.8494319.1057182.09
收到的税费返还(万元)174.82--1382.351332.85--
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2438.911186.093951.483649.202626.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)49863.1723951.08172232.6799301.1459808.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)25749.3615234.7063429.1043051.7425230.14
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21132.6613558.9134535.3326785.0319170.28
支付的各项税费(万元)8733.625850.4715572.9611239.727061.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12497.255284.5214812.0713686.866557.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68112.8839928.61128349.4694763.3558019.02
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18249.72-15977.5243883.214537.791789.85
收回投资收到的现金(万元)6972.17229.277208.187224.466515.55
取得投资收益收到的现金(万元)532.35--37.10584.094.20
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)12.185.0473.3832.3512.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)7516.69234.307318.677840.906532.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)2384.00749.742784.96896.34875.05
投资支付的现金(万元)17528.27275.086996.471857.881353.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)19912.261024.819781.432754.222229.00
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-12395.57-790.51-2462.775086.684303.21
吸收投资收到的现金(万元)----49.0049.0049.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----49.00--49.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)1100.001100.00------
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----3371.20479.98--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)1100.001100.003420.20528.9849.00
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)10006.44260.007612.507351.997612.50
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--260.00------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)5976.60--3129.481212.59268.59
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)15983.045297.7810741.988564.587881.09
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-14883.04-4197.78-7321.78-8035.60-7832.09
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----0.00----
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-45528.33-20965.8234098.671588.87-1739.03
加:期初现金及现金等价物余额(万元)82273.4282273.4248174.7548174.7548174.75
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)36745.0961307.6082273.4249763.6246435.72
净利润(万元)4287.03--20643.14--7117.73
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)1960.20--4288.15--2453.78
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)186.00--394.02--197.01
长期待摊费用摊销(万元)66.17--81.96--38.49
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)1.83--25.48--15.14
固定资产报废损失(万元)0.15--0.02--0.00
公允价值变动损失(万元)-492.34---0.99---563.36
财务费用(万元)38.97--72.58--43.80
投资损失(万元)-1080.05---462.34---446.20
递延所得税资产减少(万元)104.33---764.01---895.27
递延所得税负债增加(万元)-50.17--199.59--205.20
存货的减少(万元)-2676.04---259.15---91.06
经营性应收项目的减少(万元)-3314.31---380.25--1289.00
经营性应付项目的增加(万元)-20694.47--12858.67---11155.49
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-18249.72--43883.21--1789.85
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)36745.09--82273.42--46435.72
减:现金的期初余额(万元)82273.42--48174.75--48174.75
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-45528.33--34098.67---1739.03
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)234.99--570.15--319.39
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-282024-04-252024-02-282023-10-262023-08-13
更新时间2024-08-302024-04-252024-02-292023-10-262023-08-14
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