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一汽富维(600742)现金流量表图
一汽富维(600742)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1355678.46913821.04432837.551805868.631226884.00
收到的税费返还(万元)2242.561437.54219.496922.833504.10
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13910.845735.402435.648390.7312210.86
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1371831.87920993.97435492.681821182.181242598.96
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)1019785.51674487.99328937.591291240.35903797.49
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)120101.2683164.0145972.31179727.21120695.85
支付的各项税费(万元)48778.6631010.8710362.0970315.9054824.85
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)75888.9548848.5325116.1767647.3065142.91
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)1264554.38837511.40410388.151608930.761144461.11
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)107277.4983482.5725104.53212251.4298137.86
收回投资收到的现金(万元)153648.95105648.9556648.95163853.00113853.00
取得投资收益收到的现金(万元)12253.611680.75343.6523582.967709.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)3.52----2023.912080.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----3357.9610414.32--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)172528.49113269.3160350.56199874.19131249.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)56653.9637557.7424674.4776349.8556525.18
投资支付的现金(万元)144000.0097000.0049000.00149000.00100000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)200653.96134557.7473674.47225349.85156525.18
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-28125.47-21288.43-13323.91-25475.66-25275.73
吸收投资收到的现金(万元)------5109.615109.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)------624.00624.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)7843.064843.064224.1841173.7323553.23
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------7122.09--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)7843.064843.064224.1853405.4428662.84
偿还债务支付的现金(万元)4917.002241.502000.0021431.5810403.16
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)40316.4930070.83170.4648876.5346319.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)21241.3011150.12--29911.7527418.87
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----2292.8010184.22--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52144.5836608.104463.2780492.3363114.67
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-44301.51-31765.03-239.08-27086.90-34451.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-26.85-6.62-5.7211.637.62
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)34823.6530422.4811535.82159700.5038417.92
加:期初现金及现金等价物余额(万元)660192.95660192.95660192.95500492.45500492.45
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)695016.60690615.43671728.77660192.95538910.37
净利润(万元)--35603.86--76501.31--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------995.37--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1212.10--2484.73--
长期待摊费用摊销(万元)------3307.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.13---3960.46--
固定资产报废损失(万元)--28341.18--48.99--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)---4094.65---7252.60--
投资损失(万元)---11652.63---24245.35--
递延所得税资产减少(万元)---847.17---6776.78--
递延所得税负债增加(万元)---186.36--444.13--
存货的减少(万元)---3838.89--8639.54--
经营性应收项目的减少(万元)--71520.62---51035.91--
经营性应付项目的增加(万元)---40819.21--143013.04--
其他(万元)--435.62------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------212251.42--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--690615.43--660192.95--
减:现金的期初余额(万元)--660192.95--500492.45--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------159700.50--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------859.68--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------10632.15--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-222024-03-272023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-232024-03-282023-10-26
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