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润和软件(300339)现金流量表图
润和软件(300339)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)203271.22128011.4052821.97319145.79192824.05
收到的税费返还(万元)36.3424.302.33258.05163.95
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)3050.611528.35899.553279.762720.06
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)206358.17129564.0553723.85322683.60195708.06
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)44967.2130680.0416235.8453529.2331583.56
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)173725.60111219.5655335.38225623.06170363.09
支付的各项税费(万元)11667.507436.132149.8821000.3813027.02
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)8164.775597.912605.818855.326732.17
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)238525.08154933.6476326.91309007.99221705.84
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-32166.91-25369.59-22603.0613675.61-25997.78
收回投资收到的现金(万元)298.43298.43--6500.006500.00
取得投资收益收到的现金(万元)------700.00700.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)1.220.910.9146.5052.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)299.66299.340.917246.507252.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)7658.954751.362309.4510267.948178.10
投资支付的现金(万元)------1100.001100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)523.40--------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)8182.355146.792309.4511367.949278.10
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-7882.70-4847.45-2308.54-4121.44-2026.08
吸收投资收到的现金(万元)3831.632477.1320.00150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)3831.632477.1320.00150.00150.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)52201.7124585.6510500.0040173.3537175.57
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)21589.03--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)77622.3730777.5210520.0040364.2537325.57
偿还债务支付的现金(万元)34321.3822290.1220262.1938443.5335443.53
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)2326.651556.73826.023331.452615.74
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)156.11--------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)19572.97------5230.27
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)56221.0040152.6921545.4447470.3143289.55
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)21401.37-9375.17-11025.44-7106.06-5963.98
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-233.51-320.28-267.45-131.03-281.23
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-18881.74-39912.48-36204.492317.09-34269.07
加:期初现金及现金等价物余额(万元)71423.9171423.9171423.9169106.8369106.83
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)52542.1731511.4435219.4371423.9134837.75
净利润(万元)--8664.33--16444.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--5398.52--9893.32--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---7.40---171.55--
固定资产报废损失(万元)--1414.48--3966.67--
公允价值变动损失(万元)---4664.52---2477.80--
财务费用(万元)--2134.15--4032.41--
投资损失(万元)--7.81---3746.63--
递延所得税资产减少(万元)--0.29---186.63--
递延所得税负债增加(万元)----------
存货的减少(万元)---5034.89---2030.98--
经营性应收项目的减少(万元)---41932.67---24318.88--
经营性应付项目的增加(万元)--5689.75--5573.69--
其他(万元)--2091.77--3045.78--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--31511.44--71423.91--
减:现金的期初余额(万元)--71423.91--69106.83--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-272024-04-252024-04-252023-10-23
更新时间2024-10-292024-08-272024-04-252024-04-252023-10-24
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