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金浦钛业(000545)现金流量表图
金浦钛业(000545)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)60774.7328270.69160931.1292641.7457088.85
收到的税费返还(万元)----261.53----
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)598.28281.636329.244364.472672.14
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)61373.0128552.32167521.8997006.2159760.98
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)42063.4323874.56114872.2059262.4231549.10
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)9613.934745.1314616.7514358.039329.95
支付的各项税费(万元)3292.341539.845145.693715.542896.83
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)4092.781359.2711601.678862.555657.48
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)59062.4931518.79146236.3086198.5449433.37
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)2310.52-2966.4721285.5910807.6810327.62
收回投资收到的现金(万元)----5258.005258.005258.00
取得投资收益收到的现金(万元)----114.1236.60--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.87--55.1127.0012.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----27.3227.32--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)4946.365015.1210727.555990.15--
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)4961.245015.1216182.1011339.0710526.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)9991.298962.2132225.4717732.0310128.81
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)5107.485105.564829.0618031.86--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)15098.7714067.7737054.5335763.9028549.37
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-10137.53-9052.65-20872.43-24424.83-18023.30
吸收投资收到的现金(万元)----15600.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----0.00----
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)30900.0025200.0055165.5955168.9130087.07
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)100.00--319.17----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)31000.0025200.0071084.7655168.9131242.89
偿还债务支付的现金(万元)32325.0024125.0069182.7752248.4729866.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1254.341212.492613.472098.041736.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)490.00--------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)34069.3425337.4971796.2454346.5131603.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3069.34-137.49-711.48822.40-360.52
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)228.5050.600.68349.94252.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-10667.85-12106.01-297.63-12444.82-7803.74
加:期初现金及现金等价物余额(万元)25415.2725414.3925712.0225711.9925714.35
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)14747.4213308.3825414.3913267.1717910.61
净利润(万元)-2000.41---16116.39---8477.58
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)296.84--1580.67----
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)102.42--200.45--99.89
长期待摊费用摊销(万元)70.21--94.64----
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)0.00--239.41--1.24
固定资产报废损失(万元)----110.18--4154.18
公允价值变动损失(万元)0.00-------160.70
财务费用(万元)645.62--2595.11--1001.74
投资损失(万元)823.57--7118.73--831.26
递延所得税资产减少(万元)-453.41---2693.95---1065.19
递延所得税负债增加(万元)-45.42---74.56---45.42
存货的减少(万元)2169.80--11388.79--10787.01
经营性应收项目的减少(万元)-6287.01---58869.20---8391.06
经营性应付项目的增加(万元)2744.89--67679.04--9818.71
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)2310.52--21285.59----
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)14747.42--25414.39--17910.61
减:现金的期初余额(万元)25415.27--25712.02--25714.35
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-10667.85---297.63----
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-072024-04-282024-04-282023-10-262023-08-10
更新时间2024-08-082024-04-302024-04-302023-10-262024-08-07
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