中财网 中财网股票行情
科恒股份(300340)现金流量表图
科恒股份(300340)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)98635.3168810.3232248.75148808.33117201.38
收到的税费返还(万元)315.95253.44127.262076.291782.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)13572300.00--------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)16892600.00--------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)7393.246788.623552.7515131.7510367.78
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)106344.5075852.3735928.76166016.37129351.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)95933.9872963.3647008.03115004.7575076.11
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)17877.6912965.766869.3428224.1222167.08
支付的各项税费(万元)960.75636.85333.774931.294491.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)4334700.00--------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)4802600.00--------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)6189400.00--------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10447.907927.5816693.2327592.8716760.46
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)125220.3394493.5570904.36175753.03118494.87
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-18875.82-18641.18-34975.60-9736.6610857.00
收回投资收到的现金(万元)--------7471.77
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)52.9651.2922.5344.4638.86
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--21.79------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1678.04------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1905.241751.131115.428215.677510.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)984.45853.47587.605755.25588.94
投资支付的现金(万元)200.00--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1330.13------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)2558.922183.601755.536416.09588.94
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-653.68-432.47-640.111799.586921.69
吸收投资收到的现金(万元)------56851.7540.75
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)15000.0011000.002200.0030500.0017700.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--6731.12------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)21731.1217731.125256.62112691.1323294.07
偿还债务支付的现金(万元)17465.7316459.533531.2023475.0013881.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)1544.631075.38452.021863.471426.29
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)4700.0018965.52------
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)40910.0636500.438759.5262169.4840518.11
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-19178.93-18769.30-3502.9050521.64-17224.04
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)4.624.392.50-0.030.35
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-38703.82-37838.57-39116.1142584.53555.00
加:期初现金及现金等价物余额(万元)43680.8343680.8343680.831096.301096.30
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4977.015842.264564.7243680.831651.30
净利润(万元)---6181.10---51977.34--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2047.68------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--209.55--349.65--
长期待摊费用摊销(万元)--579.08------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--151.98---34.15--
固定资产报废损失(万元)--2.99--4994.41--
公允价值变动损失(万元)---216.46--19.97--
财务费用(万元)--2980.48--7836.22--
投资损失(万元)---2214.68---588.11--
递延所得税资产减少(万元)---3562.67--9414.37--
递延所得税负债增加(万元)--3595.14--665.67--
存货的减少(万元)--30464.09--38731.28--
经营性应收项目的减少(万元)--26558.67--27678.63--
经营性应付项目的增加(万元)---64908.36---63869.65--
其他(万元)-------10160.02--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---18641.18------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--5842.26--43680.83--
减:现金的期初余额(万元)--43680.83--1096.30--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---37838.57------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)3054400.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--1662.75------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-262023-10-26
更新时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-262023-10-26
↑返回页顶↑

转至科恒股份（300340）行情首页

中财网免费提供股票、基金、债券、外汇、理财等行情数据以及其他资料，仅供用户获取信息。