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麦克奥迪(300341)现金流量表图
麦克奥迪(300341)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)96291.9163164.8431092.07153107.30112911.69
收到的税费返还(万元)1526.231015.90452.522139.581816.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17605.6411331.655861.9913366.475298.97
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)115423.7875512.3837406.58168613.35120026.72
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)40230.5824484.0412094.5563334.9149348.19
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)29188.3420958.388958.1739493.2930961.90
支付的各项税费(万元)5510.173535.561481.1213488.8810906.76
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)23901.6015304.876952.9821274.9813422.15
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)98830.6864282.8529486.82137592.06104639.00
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)16593.1011229.547919.7731021.3015387.72
收回投资收到的现金(万元)0.000.00------
取得投资收益收到的现金(万元)0.000.00------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)17.557.325.3511.886.26
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)0.000.00------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)17.557.325.3511.886.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)6947.583940.921658.4311413.798776.67
投资支付的现金(万元)0.000.00----384.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)0.000.00115.39----
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)6947.583940.921773.8211413.799160.97
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-6930.03-3933.60-1768.47-11401.91-9154.72
吸收投资收到的现金(万元)0.000.00--2190.401994.40
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)0.000.00--202.006.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)-0.79-0.53-0.27---0.74
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)118.7573.7548.75221.10201.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)117.9673.2248.482411.502194.65
偿还债务支付的现金(万元)0.000.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3894.423891.45270.976151.116151.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)270.86270.86270.86503.77503.77
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)163.2683.8433.112028.56192.31
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)4057.683975.29304.078179.676343.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-3939.72-3902.07-255.59-5768.17-4148.76
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-530.28-706.26-800.861203.94660.24
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5193.072687.605094.8415055.162744.49
加:期初现金及现金等价物余额(万元)74429.7874429.7874429.7859374.6259374.62
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)79622.8577117.3779524.6274429.7862119.11
净利润(万元)--8050.22--16664.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--618.56--2675.91--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--290.90--629.93--
长期待摊费用摊销(万元)------388.41--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---0.87---19.66--
固定资产报废损失(万元)--1675.51--134.60--
公允价值变动损失(万元)------28.15--
财务费用(万元)--195.60---409.10--
投资损失(万元)--44.71--10.28--
递延所得税资产减少(万元)---286.24---107.32--
递延所得税负债增加(万元)-------41.12--
存货的减少(万元)---193.27--3036.37--
经营性应收项目的减少(万元)---540.47--6501.66--
经营性应付项目的增加(万元)--324.33---2579.77--
其他(万元)--491.08------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--11229.54--31021.30--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--77117.37--74429.78--
减:现金的期初余额(万元)--74429.78--59374.62--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--2687.60--15055.16--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--375.69--725.83--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-232024-08-262024-04-252024-04-162023-10-24
更新时间2024-10-252024-08-262024-04-262024-04-162023-10-24
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