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和邦生物(603077)现金流量表图
和邦生物(603077)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)523825.89341033.75137678.85601580.65442553.26
收到的税费返还(万元)2580.621418.20532.9533074.4532186.66
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6622.354192.581893.239212.986035.43
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)533028.86346644.53140105.03643868.08480775.36
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)438671.65282862.23139804.13494849.76376477.23
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)70479.1251480.2131985.2073102.8642556.26
支付的各项税费(万元)26084.0315909.477509.9853076.2635040.32
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)11516.346741.034143.0414806.0211931.94
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)546751.14356992.94183442.36635834.90466005.75
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-13722.28-10348.41-43337.338033.1814769.61
收回投资收到的现金(万元)2258.19927.92460.90----
取得投资收益收到的现金(万元)84.3984.26--12042.7412060.85
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)2.972.000.203.592.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------15732.10--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--30.0030.00271.3792.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)2415.551044.19491.1028049.7912155.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)54500.5433332.3520209.4282873.5464572.50
投资支付的现金(万元)20393.1317687.244144.1616504.888160.63
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------6619.02--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--120.00107.70275.0040.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)78866.5051139.5924461.28106272.4579392.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-76450.95-50095.41-23970.18-78222.66-67236.42
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)271007.27233526.90153119.11180581.48149871.46
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--15913.02--5290.89--
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)286920.30249439.92153119.11185872.37149871.46
偿还债务支付的现金(万元)124392.5395662.0751768.63165870.45134500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)6164.953802.391670.2846360.3344180.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--94986.4857743.7968001.261110.71
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)250149.73194450.93111182.70280232.04179791.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36770.5654988.9941936.41-94359.67-29919.96
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-427.71461.28-7.37546.531375.46
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-53830.38-4993.55-25378.48-164002.62-81011.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)290483.18290483.18290483.18454485.81454485.81
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)236652.80285489.64265104.70290483.18373474.50
净利润(万元)--18804.84--127869.93--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--392.70--3675.21--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--2490.15--5556.00--
长期待摊费用摊销(万元)--60.86--121.72--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--3.62---80.82--
固定资产报废损失(万元)--11.43--11.42--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--3294.71--2624.12--
投资损失(万元)--30.02---7521.91--
递延所得税资产减少(万元)---95.05--5991.50--
递延所得税负债增加(万元)--1130.07--2086.55--
存货的减少(万元)---25094.12---234941.04--
经营性应收项目的减少(万元)---135174.49--69016.91--
经营性应付项目的增加(万元)--76072.11---62413.42--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---10348.41--8033.18--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--285489.64--290483.18--
减:现金的期初余额(万元)--290483.18--454485.81--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---4993.55---164002.62--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--592.08--1345.61--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--523.65--1424.31--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-302024-04-192024-04-192023-10-20
更新时间2024-10-302024-08-302024-04-202024-04-202023-10-20
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