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华民股份(300345)现金流量表图
华民股份(300345)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)47339.8945506.8211893.8459340.8144361.25
收到的税费返还(万元)7517.297448.8050.51462.37213.20
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4709.572802.63808.261731.071626.38
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)59566.7555758.2512752.6161534.2646200.83
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)46758.1345957.2519132.5997828.9772465.57
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)13802.208728.554030.6012069.267471.26
支付的各项税费(万元)746.97516.36282.971045.51746.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)7600.374308.001578.885003.744826.69
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)68907.6659510.1625025.04115947.4885509.95
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-9340.91-3751.92-12272.43-54413.23-39309.12
收回投资收到的现金(万元)1792.83326.29165.65456.80316.24
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)5.52----15.739.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--------368.26
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1798.34326.29165.65840.79693.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3097.682571.95534.7615418.8617588.95
投资支付的现金(万元)1790.00325.00165.00455.00315.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4887.682896.95699.7615873.8617903.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-3089.33-2570.66-534.11-15033.07-17210.39
吸收投资收到的现金(万元)1570.741458.49--1109.90859.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)1419.801400.00--1109.90859.90
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)20621.4813621.4811921.4820603.4614096.04
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--------10.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)22192.2215079.9711921.4823713.3614965.94
偿还债务支付的现金(万元)14037.526696.044375.0050.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)717.37441.43210.93547.91246.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)99.1320.60----150.86
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)14854.027158.074585.931210.01397.12
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)7338.207921.907335.5422503.3514568.83
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)9.9325.0013.2515.4226.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-5082.111624.32-5457.75-46927.53-41924.57
加:期初现金及现金等价物余额(万元)9671.179671.179671.1756598.7056598.70
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)4589.0511295.494213.429671.1714674.13
净利润(万元)---16255.43---23861.12--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1832.11------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--136.15--173.88--
长期待摊费用摊销(万元)--113.37------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--5.14--8.56--
固定资产报废损失(万元)--11.83--4210.70--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--1806.00--1659.94--
投资损失(万元)--1.29--62.36--
递延所得税资产减少(万元)---2454.70---2638.35--
递延所得税负债增加(万元)---25.99---21.65--
存货的减少(万元)---759.41---16606.09--
经营性应收项目的减少(万元)---10551.36---40907.66--
经营性应付项目的增加(万元)--16983.79--22409.09--
其他(万元)-------15502.41--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---3751.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--11295.49--9671.17--
减:现金的期初余额(万元)--9671.17--56598.70--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--1624.32------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--147.63------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-282024-04-232024-04-232023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-232024-04-232023-10-26
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