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一拖股份(601038)现金流量表图
一拖股份(601038)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)262847.46966013.44814316.98548223.86259648.55
收到的税费返还(万元)12163.8126374.1523065.1915676.708880.00
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)0.00-3346.96-3346.96-3346.96-3316.32
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)0.00639.45639.45639.45438.81
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)4773.8432532.4618749.8512092.065455.51
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)279785.111022212.53853424.51573285.11271106.55
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)215298.86748268.92565950.52405641.69203469.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)27879.91109643.1680020.0153523.1024665.43
支付的各项税费(万元)6107.5024250.3721769.4913480.217044.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)0.00-9.50-9.50-9.50-9.50
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)0.00-917.69-917.69-917.69-911.77
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)0.0084.4484.4484.4476.25
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)5795.1535266.6736462.326048.4421315.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)255081.41916586.37703359.60477850.69255650.20
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)24703.69105626.16150064.9195434.4115456.34
收回投资收到的现金(万元)--42426.65426.65426.65--
取得投资收益收到的现金(万元)2.013345.162742.62745.9416.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33.17464.24377.22181.89137.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)35.1846236.043546.481354.48153.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)3270.098910.136479.393643.801316.16
投资支付的现金(万元)48566.31238252.70209500.00219500.00109500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--46.36------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)51836.40247209.20215979.39223143.80110816.16
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-51801.22-200973.15-212432.90-221789.32-110662.94
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)--30000.0030000.0030000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)--30000.0030000.0030000.00--
偿还债务支付的现金(万元)--34958.004958.004958.00--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)126.3927322.5727073.8426308.16209.23
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--466.25466.25466.25--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)214.652353.771828.621385.96399.12
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)341.0464634.3433860.4632652.12608.35
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-341.04-34634.34-3860.46-2652.12-608.35
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)155.12344.64862.331006.51-99.69
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-27283.44-129636.69-65366.12-128000.52-95914.64
加:期初现金及现金等价物余额(万元)222321.06351957.76351957.76351957.76351957.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)195037.62222321.06286591.63223957.24256043.12
净利润(万元)--98902.73--76447.54--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1589.59--492.24--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3399.99--1660.19--
长期待摊费用摊销(万元)--2501.49--1233.00--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---156.15---74.32--
固定资产报废损失(万元)--0.05--0.05--
公允价值变动损失(万元)---4775.70---2657.35--
财务费用(万元)--2708.46--914.41--
投资损失(万元)---12215.78---6846.62--
递延所得税资产减少(万元)---1013.56---93.31--
递延所得税负债增加(万元)--65.21--136.59--
存货的减少(万元)---33325.77---396.58--
经营性应收项目的减少(万元)--3999.89---29740.17--
经营性应付项目的增加(万元)--15557.27--39140.62--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--105626.16--95434.41--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--222321.06--223957.24--
减:现金的期初余额(万元)--351957.76--351957.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---129636.69---128000.52--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--235.03--1083.52--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2025.21--919.75--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-252024-03-272023-10-272023-08-282023-04-29
更新时间2024-04-262024-03-282023-10-272023-08-292023-04-29
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