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一拖股份(601038)现金流量表图
一拖股份(601038)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)873734.50589995.02262847.46966013.44814316.98
收到的税费返还(万元)14307.3712764.9612163.8126374.1523065.19
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----0.00-3346.96-3346.96
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.00639.45639.45
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)22723.6511816.224773.8432532.4618749.85
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)910765.52614576.20279785.111022212.53853424.51
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)588970.23439612.28215298.86748268.92565950.52
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)86745.8458103.0827879.91109643.1680020.01
支付的各项税费(万元)25727.5318999.606107.5024250.3721769.49
客户贷款及垫款净增加额(万元)----0.00-9.50-9.50
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----0.00-917.69-917.69
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----0.0084.4484.44
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)34843.766399.515795.1535266.6736462.32
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)736287.36523114.47255081.41916586.37703359.60
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)174478.1691461.7324703.69105626.16150064.91
收回投资收到的现金(万元)21567.791476.08--42426.65426.65
取得投资收益收到的现金(万元)2808.33372.212.013345.162742.62
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)538.24336.9233.17464.24377.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)37384.772185.2235.1846236.043546.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8969.957179.843270.098910.136479.39
投资支付的现金(万元)211444.02113175.7548566.31238252.70209500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------46.36--
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)220413.97120355.5951836.40247209.20215979.39
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-183029.20-118170.37-51801.22-200973.15-212432.90
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)------30000.0030000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)------30000.0030000.00
偿还债务支付的现金(万元)72.0035.40--34958.004958.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)37769.7536581.54126.3927322.5727073.84
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)1344.771303.77--466.25466.25
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--1062.79214.652353.771828.62
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39412.3937679.73341.0464634.3433860.46
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-39412.39-37679.73-341.04-34634.34-3860.46
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)97.8786.93155.12344.64862.33
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47865.57-64301.45-27283.44-129636.69-65366.12
加:期初现金及现金等价物余额(万元)222321.06222321.06222321.06351957.76351957.76
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)174455.50158019.61195037.62222321.06286591.63
净利润(万元)--91969.58--98902.73--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)---235.11--1589.59--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1796.13--3399.99--
长期待摊费用摊销(万元)------2501.49--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---142.72---156.15--
固定资产报废损失(万元)--12648.07--0.05--
公允价值变动损失(万元)---1662.84---4775.70--
财务费用(万元)--636.58--2708.46--
投资损失(万元)---8366.61---12215.78--
递延所得税资产减少(万元)--681.59---1013.56--
递延所得税负债增加(万元)---66.38--65.21--
存货的减少(万元)--40891.52---33325.77--
经营性应收项目的减少(万元)---92801.61--3999.89--
经营性应付项目的增加(万元)--42546.96--15557.27--
其他(万元)--0.00------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--91461.73--105626.16--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--158019.61--222321.06--
减:现金的期初余额(万元)--222321.06--351957.76--
加:现金等价物的期末余额(万元)--0.00--0.00--
减:现金等价物的期初余额(万元)--0.00--0.00--
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---64301.45---129636.69--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--1387.37--235.03--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--988.74--2025.21--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-03-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-03-282023-10-27
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