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庚星股份(600753)现金流量表图
庚星股份(600753)现金流量表    年份：
截止日期2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)40654.9724958.5787371.5955254.1626447.04
收到的税费返还(万元)0.080.2028.6037.9537.94
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)27.8781.89735.67856.42398.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)40682.9225040.6788135.8756148.5326883.87
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)38314.7423490.3979188.1744856.4515404.87
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)2269.591185.273247.041970.111145.72
支付的各项税费(万元)556.39319.97619.12394.50225.22
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)735.59824.641593.221923.122306.68
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)41876.3025820.2784647.5449144.1919082.49
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-1193.38-779.593488.327004.357801.38
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.26--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)0.26--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)1216.26606.612706.85966.7128.33
投资支付的现金(万元)------2157.002157.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------0.030.03
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)1216.26606.612706.853123.742185.36
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-1216.00-606.61-2706.85-3123.74-2185.36
吸收投资收到的现金(万元)4.904.90------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)4.90--------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)----1506.06406.06--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)644.45--------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)649.354.901506.06406.06--
偿还债务支付的现金(万元)----------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)13.446.681337.351300.681299.34
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----1299.34----
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)587.14--3158.58917.48--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)600.59268.004495.932218.161299.34
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)48.76-263.10-2989.87-1812.10-1299.34
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)----------
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2360.62-1649.30-2208.402068.504316.68
加:期初现金及现金等价物余额(万元)3853.393853.396061.796061.796061.79
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)1492.772204.093853.398130.2910378.46
净利润(万元)-3657.44---5136.93---1961.51
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)36.15--24.14--9.50
长期待摊费用摊销(万元)----53.18--33.84
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)-6.72---3.10---2.40
固定资产报废损失(万元)205.75--50.17----
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)160.65--197.00--15.10
投资损失(万元)302.31--460.40--181.15
递延所得税资产减少(万元)154.44---1480.40--17.57
递延所得税负债增加(万元)-147.54--1381.52----
存货的减少(万元)2519.15---74.69--1712.91
经营性应收项目的减少(万元)5209.07--2087.66--16012.63
经营性应付项目的增加(万元)-6731.74--4798.49---8476.11
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)-1193.38--3488.32--7801.38
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)1492.77--3853.39--10378.46
减:现金的期初余额(万元)3853.39--6061.79--6061.79
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-2360.62---2208.40--4316.68
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-54.41--39.13---82.68
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)778.06--973.94--324.69
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-08-272024-04-272024-04-272023-10-272023-08-15
更新时间2024-08-272024-04-272024-04-272023-10-282023-08-15
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