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锦江酒店(600754)现金流量表图
锦江酒店(600754)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)1144962.73765719.60363471.681593049.951243860.68
收到的税费返还(万元)----------
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)46161.4636028.8156653.1885611.8861904.46
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)1191124.20801748.42420124.871678661.831305765.14
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)222924.56163785.0880345.41348421.23232008.71
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)395012.26272725.37127793.04509528.90374518.66
支付的各项税费(万元)91051.1267776.0325258.25119006.6589208.54
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)135248.2092309.6784830.21185533.15175519.31
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)844236.14596596.14318226.901162489.94871255.22
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)346888.06205152.27101897.97516171.89434509.92
收回投资收到的现金(万元)159238.80137000.00--201940.98187176.26
取得投资收益收到的现金(万元)26182.6519444.944200.9033217.9322975.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)33046.2922530.48177.387642.531725.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--164449.92--75.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--1997.24--14557.9311317.08
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)392068.73345422.574378.27257434.36225281.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)73560.9454577.6022117.4480001.9356052.78
投资支付的现金(万元)1338.961334.7010.3012079.60768.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--18156.0015592.2254258.6815000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)111405.9074068.3037719.96146340.2183517.76
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)280662.83271354.27-33341.69111094.15141763.34
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)703126.03259149.4615410.01871207.74215761.10
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--10000.00--28776.0028776.00
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)713126.03269149.4615410.01899983.74244537.10
偿还债务支付的现金(万元)957506.35458155.406015.66843262.41196160.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)128282.8638758.9715992.9573940.1244931.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)15167.808492.7551.9822267.524865.65
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--82595.7539777.06339730.13245175.39
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1231380.91579510.1261785.671256932.66486267.41
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-518254.88-310360.66-46375.66-356948.92-241730.30
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1602.34-1627.93-1043.713196.711004.34
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)110898.34164517.9521136.90273513.83335547.29
加:期初现金及现金等价物余额(万元)850638.46850638.46850638.46577124.63577124.63
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)961536.801015156.41871775.36850638.46912671.92
净利润(万元)--99107.73--127718.44--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--1058.41--1323.45--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--9617.99--18608.15--
长期待摊费用摊销(万元)--22836.10--39602.34--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---14556.02---6348.25--
固定资产报废损失(万元)----------
公允价值变动损失(万元)---5794.05---16096.16--
财务费用(万元)--49200.70--76945.28--
投资损失(万元)---57998.72---20624.25--
递延所得税资产减少(万元)---6971.33---17849.71--
递延所得税负债增加(万元)---9823.21--3219.06--
存货的减少(万元)--754.97--153.25--
经营性应收项目的减少(万元)---33112.55---30790.76--
经营性应付项目的增加(万元)--68049.08--170058.40--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--205152.27--516171.89--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1015156.41--850638.46--
减:现金的期初余额(万元)--850638.46--577124.63--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--164517.95--273513.83--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---817.19--5467.42--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--60778.68--121858.51--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-012023-10-31
更新时间2024-10-312024-09-022024-04-302024-04-022024-10-31
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