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远程股份(002692)现金流量表图
远程股份(002692)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)264143.18147860.2274650.66329078.65225428.85
收到的税费返还(万元)------202.3318.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5851.105611.382153.2914124.643589.74
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)269994.28153471.6076803.94343405.62229036.82
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)278933.66152295.8879739.85287900.41218233.73
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)7130.485108.302923.479647.826253.23
支付的各项税费(万元)1595.691302.70849.635367.634488.99
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)16265.2316027.362766.0032846.809906.37
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)303925.06174734.2586278.96335762.66238882.31
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-33930.79-21262.65-9475.017642.96-9845.49
收回投资收到的现金(万元)188.00--------
取得投资收益收到的现金(万元)------225.14150.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)40.3340.33--10.36--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--0.00------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)228.3340.33--235.50150.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4573.573961.811177.676405.895148.41
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4573.573961.811177.676405.895148.41
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4345.25-3921.49-1177.67-6170.39-4997.55
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)155979.6284538.0345400.00130072.3690000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--2650.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)160804.6287188.0345400.00130072.3690000.00
偿还债务支付的现金(万元)113915.0063515.0043515.00125800.0079800.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)3771.023130.92569.904277.192706.68
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--3825.00--2768.00--
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)124555.5270470.9244084.90132845.1982565.18
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)36249.1016717.111315.10-2772.837434.82
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)0.020.02--0.02--
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-2026.91-8467.00-9337.58-1300.24-7408.22
加:期初现金及现金等价物余额(万元)12291.3312291.3312291.3313591.5713591.57
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)10264.413824.322953.7512291.336183.35
净利润(万元)--4266.90--5112.48--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2141.35--761.44--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--141.26--253.49--
长期待摊费用摊销(万元)--69.34--155.44--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---265.27--14.27--
固定资产报废损失(万元)--1.22--34.19--
公允价值变动损失(万元)------0.00--
财务费用(万元)--1833.07--4237.43--
投资损失(万元)--0.00---225.14--
递延所得税资产减少(万元)--569.30--946.65--
递延所得税负债增加(万元)---100.03---28.49--
存货的减少(万元)---4230.73---8467.71--
经营性应收项目的减少(万元)---36507.04---15472.83--
经营性应付项目的增加(万元)--8576.97--20267.50--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---21262.65--7642.96--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--3824.32--12291.33--
减:现金的期初余额(万元)--12291.33--13591.57--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---8467.00---1300.24--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1770.16--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--53.38--106.77--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-302024-04-222024-04-162023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-302024-04-232024-04-162023-10-26
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