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隆鑫通用(603766)现金流量表图
隆鑫通用(603766)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)268041.601152857.99833930.80546218.48237412.44
收到的税费返还(万元)23163.8677352.9455998.2737379.1619136.71
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)5625.3723369.9921528.2113068.934564.96
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)296830.831253580.92911457.28596666.56261114.11
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)236097.36813606.55577577.06353372.44171315.47
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)41251.35107935.5081864.6556660.7932510.66
支付的各项税费(万元)12514.3652671.2336651.9724471.299101.57
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)12021.8539033.2027899.4014899.317960.97
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)301884.921013246.49723993.07449403.82220888.67
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-5054.08240334.43187464.21147262.7440225.44
收回投资收到的现金(万元)498887.762780640.852080119.721255359.70501611.55
取得投资收益收到的现金(万元)3013.781551.6612675.123972.371535.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)14.67331.93132.2884.8628.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)501916.212782524.442092927.121259416.93503175.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)23680.0353550.4930964.4118100.177781.25
投资支付的现金(万元)486468.132748005.682085671.321194525.30493484.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)510148.162801566.172116635.731212625.47501266.21
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-8231.96-19041.73-23708.6246791.461909.36
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)33478.4643030.0035174.5332212.5032164.68
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)------50829.2050829.20
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)114079.1171137.1886003.7483041.7082993.88
偿还债务支付的现金(万元)31694.0837024.2234258.9433449.7631704.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)229.8618730.9418380.5018039.66818.52
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1111.001111.001111.00561.00
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)------80155.1567267.74
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)111573.96111677.82137586.95131644.5799791.06
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)2505.15-40540.64-51583.21-48602.87-16797.18
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)1933.215255.354128.803148.16-972.18
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-8847.68186007.41116301.19148599.4924365.45
加:期初现金及现金等价物余额(万元)483070.34297062.92297062.92297062.92297062.92
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)474222.66483070.34413364.11445662.42321428.37
净利润(万元)--47421.28--48613.18--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------1810.72--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7321.68--6152.01--
长期待摊费用摊销(万元)------116.85--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---93.73--4.49--
固定资产报废损失(万元)--36767.85--23.77--
公允价值变动损失(万元)--1369.49---677.28--
财务费用(万元)---2152.59---796.32--
投资损失(万元)---2856.04---4029.66--
递延所得税资产减少(万元)---2751.12---530.84--
递延所得税负债增加(万元)---163.46---129.36--
存货的减少(万元)--11577.87--6775.84--
经营性应收项目的减少(万元)--21969.67--20555.43--
经营性应付项目的增加(万元)--80185.42--48881.15--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------147262.74--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--483070.34--445662.42--
减:现金的期初余额(万元)--297062.92--297062.92--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)------148599.49--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)-------1682.13--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------834.04--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-252023-04-25
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-262023-08-272023-04-25
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