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金圆股份(000546)现金流量表图
金圆股份(000546)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)467928.98264913.56116792.24379175.44165937.92
收到的税费返还(万元)3484.612129.891301.803391.871322.16
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)9694.676685.613372.1715277.3113495.13
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)481108.26273729.06121466.21397844.62180755.21
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)491264.88295610.77114568.10290503.2182767.76
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)6743.874615.082244.9012063.408692.43
支付的各项税费(万元)22570.4916366.297084.4026638.4621201.86
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)9414.566419.833392.2612946.5912623.34
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)529993.81323011.98127289.67342151.65125285.39
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-48885.54-49282.92-5823.4655692.9755469.82
收回投资收到的现金(万元)0.00--0.002626.6712818.38
取得投资收益收到的现金(万元)0.230.200.001167.04--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.130.130.13280.3948.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----0.00--9838.72
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--115962.8342774.80--841.48
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)115963.19115963.1642774.9352958.0623547.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8255.565104.341711.7131028.6735486.15
投资支付的现金(万元)----0.001177.6211066.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)--1130.71------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)9410.826235.051711.7173110.0146552.47
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)106552.37109728.1241063.23-20151.95-23005.19
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)6906.113840.111155.0059281.3447063.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----0.00--45638.35
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)6906.113840.111155.0091862.4792701.35
偿还债务支付的现金(万元)47754.0039754.0031173.00128166.7461545.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)871.24747.60495.032766.831948.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--10027.2010000.00--87608.95
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)58625.2450528.8041668.03157829.79151103.27
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-51719.14-46688.70-40513.03-65967.32-58401.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)2.692.040.83363.7193.27
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)5950.3813758.54-5272.43-30062.59-25844.01
加:期初现金及现金等价物余额(万元)13510.0113510.0113510.0143572.5943572.59
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)19460.3927268.558237.5813510.0117728.58
净利润(万元)--15643.51---78033.71--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3378.52------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--536.65--1350.90--
长期待摊费用摊销(万元)--155.09------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---180.58--116.99--
固定资产报废损失(万元)--8.06--15649.40--
公允价值变动损失(万元)--192.41--110.83--
财务费用(万元)--997.33---5174.43--
投资损失(万元)---19171.66---664.93--
递延所得税资产减少(万元)--611.52--208.22--
递延所得税负债增加(万元)--886.84--2254.32--
存货的减少(万元)---28913.16--37241.44--
经营性应收项目的减少(万元)--3047.38---23935.69--
经营性应付项目的增加(万元)---43121.97--40055.94--
其他(万元)------0.00--
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---49282.92------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--27268.55--13510.01--
减:现金的期初余额(万元)--13510.01--43572.59--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)--13758.54------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--50.02------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-312024-08-212024-04-302024-04-242023-10-26
更新时间2024-10-312024-08-222024-04-302024-04-242023-10-26
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