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泰格医药(300347)现金流量表图
泰格医药(300347)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)485612.62305632.24147694.03680404.38504327.58
收到的税费返还(万元)214.97118.3060.54995.551349.70
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)13544.3610990.887218.1128130.6124661.87
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)499371.95316741.43154972.68709530.54530339.15
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)137849.5684858.3342462.05204808.58158530.33
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)229857.71160920.0271504.13293092.34223949.58
支付的各项税费(万元)43697.3632376.2315678.7165487.0248185.42
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)30090.3720854.0110907.3431098.8132409.38
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)441494.99299008.59140552.24594486.75463074.70
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)57876.9617732.8414420.45115043.7967264.45
收回投资收到的现金(万元)61902.5428689.9115215.85117392.5865578.79
取得投资收益收到的现金(万元)3351.101307.861019.114344.042090.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)18.8412.8724.18531.26479.65
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)1468.711383.575.627121.514921.82
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)66741.1931394.2016264.75129389.4073070.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)27806.1720226.2811154.2031375.6821295.42
投资支付的现金(万元)609118.59473349.0017050.12214206.41173592.03
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)2096.43----35692.96--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)31.69--32.091536.823013.72
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)639052.88493575.2728236.41282811.87232321.22
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-572311.69-462181.07-11971.66-153422.47-159250.48
吸收投资收到的现金(万元)6190.003130.002130.0038583.3624602.15
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--3130.00----24246.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)284351.66151531.8437300.80320052.31280714.54
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)10725.545450.025319.55971.18451.89
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)301267.20160111.8644750.35359606.85305768.58
偿还债务支付的现金(万元)203540.6874270.558289.70251674.87184511.91
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)60885.438395.493026.4658986.6957088.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)--1979.74----1550.27
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)64041.2556824.8233191.7249725.9016682.54
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)328467.37139490.8644507.87360387.46258282.45
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-27200.1720621.00242.48-780.6147486.12
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2170.55147.39-507.41879.332220.71
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-543805.45-423679.842183.86-38279.95-42279.21
加:期初现金及现金等价物余额(万元)739994.14739994.14739994.14778274.09778274.09
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)196188.69316314.29742178.00739994.14735994.88
净利润(万元)--55757.87--214992.68--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--3608.37--6809.82--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--4483.10--7417.60--
长期待摊费用摊销(万元)------3333.75--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---148.97--18.81--
固定资产报废损失(万元)--5634.90------
公允价值变动损失(万元)--9840.31---35277.06--
财务费用(万元)--5280.90--11728.81--
投资损失(万元)---7074.35---33817.53--
递延所得税资产减少(万元)--1146.60---1343.82--
递延所得税负债增加(万元)---526.61---41.44--
存货的减少(万元)--126.07---436.50--
经营性应收项目的减少(万元)---58533.25---71946.54--
经营性应付项目的增加(万元)---14579.58---11154.95--
其他(万元)--4798.24------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--17732.84--115043.79--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--316314.29--739994.14--
减:现金的期初余额(万元)--739994.14--778274.09--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---423679.84---38279.95--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--5929.20--12062.84--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-282024-04-252024-03-282023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-262024-03-292023-10-27
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