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中航沈飞(600760)现金流量表图
中航沈飞(600760)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)136951.982610186.971032123.63512905.59480427.04
收到的税费返还(万元)151.7016033.6811985.2211985.221595.23
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)7979700.00--14217300.00----
向中央银行借款净增加额(万元)----6222700.00----
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)5960100.00--19277300.00----
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6429.43368311.5364726.3754202.4224357.90
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)143533.112994532.171108835.22579093.23506380.17
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)706726.642593158.621775059.871127167.97269652.18
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)105002.90510777.71276601.26176753.4587680.80
支付的各项税费(万元)34311.01224909.37207170.92159524.05149576.65
客户贷款及垫款净增加额(万元)9865100.00--15607200.00----
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----38300.00----
拆出资金净增加额(万元)2573500.00--4523200.00----
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)1990000.00--5849800.00----
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)24956.51104992.9793024.6563077.0140720.55
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)870997.073433838.672351856.691526522.47547630.18
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-727463.96-439306.50-1243021.47-947429.25-41250.01
收回投资收到的现金(万元)----------
取得投资收益收到的现金(万元)--180.86180.86----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)0.223444.056.626.626.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)--2978.41------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)--65305.61------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)9.6571908.9365305.816.626.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)32351.42256313.5465194.0642311.455340.91
投资支付的现金(万元)--34000.0034000.0034000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)32351.42290313.5499194.0676311.455340.91
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-32341.76-218404.61-33888.25-76304.83-5334.28
吸收投资收到的现金(万元)--25120.2425140.6125120.2424524.68
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)29476400.00--------
取得借款收到的现金(万元)10000.0011000.0011000.0011000.004000.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)--22000.00------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)10000.0058120.2436140.6136120.2428524.68
偿还债务支付的现金(万元)--11500.00------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)84.1878944.6778831.9578661.7099.20
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)------281.26--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)--2155.73--640.49318.67
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)1258.4192600.4080928.5279302.20417.87
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)8741.59-34480.16-44787.91-43181.9528106.81
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)11.68-176.52-74.15-51.51-46.94
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-751052.45-692367.79-1321771.78-1066967.54-18524.43
加:期初现金及现金等价物余额(万元)1557226.712249594.492249594.492249594.492249594.49
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)806174.261557226.71927822.711182626.962231070.07
净利润(万元)--300919.37--147158.40--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--4271.23--130.23--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--7636.25--3787.09--
长期待摊费用摊销(万元)--120.50--78.61--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---1303.11--4.79--
固定资产报废损失(万元)--435.65--186.96--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--394.39---983.80--
投资损失(万元)---1612.40---21.18--
递延所得税资产减少(万元)---7098.58--2726.04--
递延所得税负债增加(万元)--95.87--248.23--
存货的减少(万元)--44661.85--228919.40--
经营性应收项目的减少(万元)---196310.94---156592.84--
经营性应付项目的增加(万元)---667067.87---1224438.69--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)---439306.50---947429.25--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--1557226.71--1182626.96--
减:现金的期初余额(万元)--2249594.49--2249594.49--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---692367.79---1066967.54--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)940000.00--------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)---6917.79--15211.28--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--2063.05--388.62--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-302024-04-012023-10-272023-08-302023-04-25
更新时间2024-04-302024-04-012023-10-282023-08-312024-04-30
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