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中国海防(600764)现金流量表图
中国海防(600764)现金流量表    年份：
截止日期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)54762.88300171.67180270.94117024.3956948.98
收到的税费返还(万元)72.65738.09575.74346.50229.15
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)1903.0916689.3210636.709853.234800.20
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)56738.62317599.08191483.38127224.1361978.33
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)49499.54173610.02110261.3882971.5048115.65
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)21684.7774891.0150884.9437581.6822457.27
支付的各项税费(万元)9772.8425844.9323658.6616986.3613755.46
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)6030.2924302.7016666.3213602.924908.51
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)86987.44298648.66201471.30151142.4689236.89
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-30248.8118950.42-9987.92-23918.33-27258.56
收回投资收到的现金(万元)--65000.0074850.0074850.009850.00
取得投资收益收到的现金(万元)--882.30882.30882.30--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)--15.3410.338.463.46
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)--76322.2175742.6375740.769853.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)4747.0226209.5115267.8311937.084918.09
投资支付的现金(万元)--65000.0065000.0065000.0065000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----------
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)4747.02109236.4380267.8376937.0869918.09
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-4747.02-32914.22-4525.20-1196.32-60064.63
吸收投资收到的现金(万元)--39650.0026860.0019360.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--39650.00--19360.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)500.0043593.2723900.0013300.00500.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----2610.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)500.0083853.2753370.0033270.00500.00
偿还债务支付的现金(万元)12500.0033050.0019400.0010800.00500.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)389.6519560.0218463.48596.02287.63
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)----------
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----3705.27----
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)13093.4057371.7841568.7513531.39787.63
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-12593.4026481.4911801.2519738.61-287.63
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)--1.41-0.10-0.10-0.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-47589.2312519.10-2711.97-5376.14-87610.96
加:期初现金及现金等价物余额(万元)268742.57256223.47256223.47256223.47256223.47
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)221153.34268742.57253511.50250847.33168612.51
净利润(万元)--32588.87--9023.17--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)----------
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1287.23--627.99--
长期待摊费用摊销(万元)----------
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--27.96--29.89--
固定资产报废损失(万元)--9411.60--4670.91--
公允价值变动损失(万元)----------
财务费用(万元)--2096.79--856.78--
投资损失(万元)---896.92---887.27--
递延所得税资产减少(万元)---483.88---89.40--
递延所得税负债增加(万元)---715.51---169.55--
存货的减少(万元)--7712.12---1422.29--
经营性应收项目的减少(万元)---87038.19---37169.64--
经营性应付项目的增加(万元)--41139.38---3577.06--
其他(万元)--630.36------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)----------
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--268742.57--250847.33--
减:现金的期初余额(万元)--256223.47--256223.47--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)----------
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)----------
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-04-272024-04-272023-10-272023-08-302023-04-27
更新时间2024-04-272024-04-272023-10-282023-08-302023-04-27
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