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渤海轮渡(603167)现金流量表图
渤海轮渡(603167)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)126970.8071835.4334087.32182261.58127524.24
收到的税费返还(万元)1096.121096.12826.521888.051862.06
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)6160.303899.101703.668514.268410.33
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)134227.2276830.6636617.50192663.89137796.63
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)71040.7943223.0221839.2195174.0372904.96
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)20959.9814690.359011.5026399.4219606.97
支付的各项税费(万元)13345.608404.003249.1217815.6511514.05
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)2822.381729.43911.817450.676888.73
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)108168.7468046.8035011.65146839.76110914.71
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)26058.488783.851605.8545824.1226881.92
收回投资收到的现金(万元)597.86515.14364.004676.353180.86
取得投资收益收到的现金(万元)427.95229.40--839.04655.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)158.059.263.769.099.06
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------17219.4517219.45
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1133.621133.62
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)1183.86753.80367.7623877.5722198.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)355.27273.30154.542091.791836.95
投资支付的现金(万元)----------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------1000.00--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)------10.0010.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)355.27273.30154.543101.792846.95
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)828.59480.50213.2220775.7719351.24
吸收投资收到的现金(万元)----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)----------
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)12000.0010000.005000.003000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----------
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)12000.0010000.005000.003000.00--
偿还债务支付的现金(万元)14236.20----65789.3259339.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)38228.5325378.69358.118608.787543.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)135.93----942.08--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)57.005.00--1207.401198.40
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)52521.7325383.69358.1175605.5068081.07
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-40521.73-15383.694641.89-72605.50-68081.07
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-17.40-28.77-19.29-28.55-40.14
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-13652.06-6148.106441.66-6034.15-21888.06
加:期初现金及现金等价物余额(万元)27270.8327270.8327270.8333304.9833304.98
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)13618.7721122.7333712.4927270.8311416.93
净利润(万元)--12628.47--28708.58--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------56.97--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--3.65--7.30--
长期待摊费用摊销(万元)------95.54--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---4.20--7.87--
固定资产报废损失(万元)--8704.97--0.65--
公允价值变动损失(万元)--2055.11--1434.42--
财务费用(万元)--84.23--2163.20--
投资损失(万元)---209.34---6575.46--
递延所得税资产减少(万元)--35.10--63.73--
递延所得税负债增加(万元)---555.11---710.04--
存货的减少(万元)---2394.41--1427.43--
经营性应收项目的减少(万元)---13980.54--10248.93--
经营性应付项目的增加(万元)--2339.99---8000.87--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--8783.85--45824.12--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--21122.73--27270.83--
减:现金的期初余额(万元)--27270.83--33304.98--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---6148.10---6034.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)--7.01--8.01--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--21.14--42.27--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-252024-08-262024-04-252024-04-102023-10-26
更新时间2024-10-292024-08-262024-04-262024-04-102023-10-26
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