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中航重机(600765)现金流量表图
中航重机(600765)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)492688.21315354.17160503.02887398.94517154.04
收到的税费返还(万元)3049.891431.471178.072710.822240.52
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)17973.297723.764731.9127844.2824534.77
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)513711.38324509.39166412.99917954.04543929.32
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)389276.38266350.64146908.16598088.21396369.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)106330.2470701.9436165.37151769.2897366.55
支付的各项税费(万元)44992.4526948.766772.7565675.2357003.47
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)25141.6111842.595337.1443059.2339110.75
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)565740.67375843.93195183.43858591.94589849.91
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)-52029.28-51334.54-28770.4359362.09-45920.58
收回投资收到的现金(万元)463.61--------
取得投资收益收到的现金(万元)288.24288.0770.00182.966.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)79.0474.7050.005235.095210.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)----------
收到其他与投资活动有关的现金(万元)------1000.001000.00
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)830.89826.39120.006418.046216.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)61863.1836319.0013311.21110475.9268122.46
投资支付的现金(万元)26967.33607.56303.781148.7826727.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)------105439.08--
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)----0.001000.001000.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)88830.5136926.5613614.99218063.7895850.42
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)-87999.62-36100.17-13494.99-211645.74-89633.96
吸收投资收到的现金(万元)8295.078295.078295.077878.831458.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)--0.00--1949.00--
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)143679.1734208.903231.40334837.89222420.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)----105.3035146.447364.40
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)152707.1142625.6711631.77377863.16231242.40
偿还债务支付的现金(万元)82520.3129904.005710.00248241.87224715.77
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)45713.9543644.512065.8228170.7726502.10
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)6.680.00--1318.895.20
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)----495.485299.071723.46
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)130010.8874373.338271.30281711.70252941.33
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)22696.23-31747.663360.4796151.45-21698.93
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-182.4793.5718.27299.04405.17
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)-117515.15-119088.80-38886.68-55833.15-156848.30
加:期初现金及现金等价物余额(万元)514626.78514626.78514626.78570459.94570459.94
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)397111.64395537.98475740.11514626.78413611.64
净利润(万元)--76196.81--139743.76--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)------9380.87--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--1235.73--2009.86--
长期待摊费用摊销(万元)------3098.39--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)---12.72---158.01--
固定资产报废损失(万元)--20235.10--98.26--
公允价值变动损失(万元)--0.00--0.00--
财务费用(万元)--4177.07--9018.66--
投资损失(万元)---102.87---2225.27--
递延所得税资产减少(万元)---1555.34---990.17--
递延所得税负债增加(万元)--289.86--1421.57--
存货的减少(万元)---8810.35---48571.34--
经营性应收项目的减少(万元)---181153.52---349412.24--
经营性应付项目的增加(万元)--15451.64--257126.53--
其他(万元)--3415.86------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)------59362.09--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--395537.98--514626.78--
减:现金的期初余额(万元)--514626.78--570459.94--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)-------55833.15--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)------8548.92--
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)------1596.92--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-292024-08-302024-04-282024-03-152023-10-29
更新时间2024-10-292024-08-302024-04-302024-03-152023-10-31
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