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博实股份(002698)现金流量表图
博实股份(002698)现金流量表    年份：
截止日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
销售商品、提供劳务收到的现金(万元)185822.89111580.2351098.53230344.55170359.07
收到的税费返还(万元)6830.714661.882488.997469.396346.45
客户存款和同业存放款项净增加额(万元)----------
向中央银行借款净增加额(万元)----------
向其他金融机构拆入资金净增加额(万元)----------
收回已核销贷款(万元)----------
收取利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
处置交易性金融资产净增加额(万元)----------
回购业务资金净增加额(万元)----------
收到原保险合同保费取得的现金(万元)----------
收到再保业务现金净额(万元)----------
保户储金及投资款净增加额(万元)----------
收到其他与经营活动有关的现金(万元)2030.411395.56952.603922.242190.40
##经营活动现金流入特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流入调整项目(万元)----------
经营活动现金流入小计(万元)194684.01117637.6754540.13241736.18178895.92
购买商品、接受劳务支付的现金(万元)80647.4856455.7833642.38134771.50107388.13
支付给职工以及为职工支付的现金(万元)42838.4730339.9918022.2051323.1038763.16
支付的各项税费(万元)15929.2111090.624962.2325621.5520874.73
客户贷款及垫款净增加额(万元)----------
存放中央银行和同业款项净增加额(万元)----------
拆出资金净增加额(万元)----------
支付利息、手续费及佣金的现金(万元)----------
支付原保险合同赔付款项的现金(万元)----------
支付再保业务现金净额(万元)----------
支付保单红利的现金(万元)----------
支付其他与经营活动有关的现金(万元)10480.387245.912894.6416125.7712412.63
##经营活动现金流出特殊项目(万元)----------
##经营活动现金流出调整项目(万元)----------
经营活动现金流出小计(万元)149895.54105132.3059521.45227841.91179438.66
##经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
经营活动产生的现金流量净额(万元)44788.4812505.37-4981.3313894.27-542.74
收回投资收到的现金(万元)523582.53260285.80101778.80560289.56396870.84
取得投资收益收到的现金(万元)4066.771211.56625.583151.982335.74
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(万元)38.5335.000.2123.959.25
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元)------0.00--
收到其他与投资活动有关的现金(万元)16.336.2316.43181.1665.31
##投资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流入调整项目(万元)----------
投资活动现金流入小计(万元)527704.16261538.59102421.02563646.65399281.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(万元)8127.976320.094863.2610328.558403.90
投资支付的现金(万元)499366.33249516.0060474.00570493.80409301.30
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元)----------
质押贷款净增加额(万元)----------
支付其他与投资活动有关的现金(万元)61.3856.2834.2861.162.00
##投资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##投资活动现金流出调整项目(万元)----------
投资活动现金流出小计(万元)507555.68255892.3765371.55580883.51417707.20
##投资活动现金流量净额调整项目(万元)----------
投资活动产生的现金流量净额(万元)20148.475646.2237049.47-17236.86-18426.05
吸收投资收到的现金(万元)88.5074.0010.00426.00159.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元)88.5074.0010.00426.00159.00
发行债券收到的现金(万元)----------
取得借款收到的现金(万元)3485.832735.702022.022886.031793.00
收到其他与筹资活动有关的现金(万元)121.5020.0020.00----
##筹资活动现金流入特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流入调整项目(万元)----------
筹资活动现金流入小计(万元)3695.832829.702052.023312.031952.00
偿还债务支付的现金(万元)1900.001900.001000.002726.002426.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(万元)27791.9327445.0280.9126010.7125744.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息(万元)2119.252021.2561.25245.00--
支付其他与筹资活动有关的现金(万元)9395.159327.339223.693971.901733.85
##筹资活动现金流出特殊项目(万元)----------
##筹资活动现金流出调整项目(万元)----------
筹资活动现金流出小计(万元)39087.0738672.3610304.6132708.6129903.92
##筹资活动流量现金净额调整项目(万元)----------
筹资活动产生的现金流量净额(万元)-35391.24-35842.65-8252.58-29396.58-27951.92
汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元)-2.490.23-0.78112.4292.12
##影响现金及现金等价物的其他科目(万元)----------
##影响现金及现金等价物的调整项目(万元)----------
现金及现金等价物净增加额(万元)29543.22-17690.8323814.78-32626.75-46828.59
加:期初现金及现金等价物余额(万元)33032.5733032.5733032.5765659.3265659.32
##现金及现金等价物净增加额的特殊项目(万元)----------
##现金及现金等价物净增加额的调整项目(万元)----------
期末现金及现金等价物余额(万元)62575.7915341.7456847.3533032.5718830.73
净利润(万元)--29270.18--55294.94--
加:少数股东损益(万元)----------
加:资产减值准备(万元)--2112.89--4063.05--
固定资产折旧(万元)----------
无形资产摊销(万元)--247.10--478.47--
长期待摊费用摊销(万元)--3.11--2.09--
待摊费用减少(减:增加)(万元)----------
预提费用增加(减:减少)(万元)----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元)--51.64--0.57--
固定资产报废损失(万元)--1.96--7.06--
公允价值变动损失(万元)---643.37---1160.63--
财务费用(万元)--720.16--1028.21--
投资损失(万元)--749.27---2699.41--
递延所得税资产减少(万元)---152.44--396.21--
递延所得税负债增加(万元)--98.74--193.01--
存货的减少(万元)--18330.11---50052.74--
经营性应收项目的减少(万元)---9246.27---5964.14--
经营性应付项目的增加(万元)---30673.68--9417.08--
其他(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额特殊项目(万元)----------
##(附注)经营活动现金流量净额调整项目(万元)----------
(附注)经营活动产生的现金流量净额(万元)--12505.37--13894.27--
##加:经营流量净额前后对比调整项目(万元)----------
债务转为资本(万元)----------
一年内到期的可转换公司债券(万元)----------
融资租入固定资产(万元)----------
现金的期末余额(万元)--15341.74--33032.57--
减:现金的期初余额(万元)--33032.57--65659.32--
加:现金等价物的期末余额(万元)----------
减:现金等价物的期初余额(万元)----------
##(附注)现金特殊项目(万元)----------
##(附注)现金调整项目(万元)----------
(附注)现金及现金等价物净增加额(万元)---17690.83---32626.75--
##加:现金净额前后对比调整项目(万元)----------
特殊字段说明----------
投资性房地产折旧/摊销(万元)----------
拆入资金净增加额(万元)----------
代理买卖证券收到的现金净额(万元)----------
代理承销证券收到的现金净额(万元)----------
为交易目的而持有的金融资产净增加额(万元)----------
返售业务资金净增加额(经营)(万元)----------
返售业务资金净增加额(投资)(万元)----------
发行其他权益工具收到的现金(万元)----------
回购业务资金净增加额(筹资)(万元)----------
利息支出(万元)----------
受限资金的增加(万元)----------
专项储备增加(万元)----------
信用减值损失(万元)----------
递延收益摊销(万元)----------
预计负债的增加(减:减少)(万元)----------
融出资金净减少额(万元)----------
代理买卖证券支付的现金净额(万元)----------
使用权资产摊销/折旧(万元)--158.98--369.12--
发放贷款及垫款的净减少额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净增加额(万元)----------
拆出资金及买入返售金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净增加额(万元)----------
拆入资金及卖出回购金融资产款净减少额(万元)----------
卖出回购金融资产净减少额(万元)----------
拆入资金净减少额(万元)----------
交易性金融负债净增加额(万元)----------
交易性金融资产净减少额(万元)----------
向中央银行借款净减少额(万元)----------
购买、处置或发行其他金融工具净减少额(万元)----------
回购业务资金净减少额(万元)----------
减少质押和定期存款所收到的现金(万元)----------
增加质押和定期存款所支付的现金(万元)----------
收到卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
支付卖出回购金融资产款现金净额(万元)----------
发行存款证(万元)----------
支付买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存放中央银行和同业款项及其他金融机构净减少额(万元)----------
收回的已于以前年度核销的贷款(万元)----------
支付再保险业务现金净额(万元)----------
收到交易性金融资产现金净额(万元)----------
处置交易性金融资产的净减少额(万元)----------
购买融资租赁资产支付的现金(万元)----------
同业及其他机构存放款减少净额(万元)----------
处置抵债资产收到的现金(万元)----------
已发行存款证净减少额(万元)----------
交易性金融负债净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务拆借资金净减少额(万元)----------
银行业务及证券业务买入返售资金净增加额(万元)----------
银行业务及证券业务卖出回购资金净减少额(万元)----------
银行及证券业务卖出回购资金净增加额(万元)----------
银行及证券业务买入返售资金净减少额(万元)----------
保户储金及投资款净减少额(万元)----------
收到买入返售金融资产现金净额(万元)----------
存款证净额(万元)----------
支付交易性金融资产现金净额(万元)----------
应收账款净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净增加额(万元)----------
处置可供出售金融资产净减少额(万元)----------
发布时间2024-10-302024-08-272024-04-262024-04-272023-10-27
更新时间2024-10-302024-08-282024-04-272024-04-272023-10-27
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